UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

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  • 9.698,840 EUR
  • -0,27
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CYL5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0509230370 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 9.698,840 ( n.a. ) Eröffnung 9.698,84 Hoch / Tief (heute) 9.698,84 / 9.698,84 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 9.698,840 ( n.a. ) Vortag 9.699,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.709,47 / 9.698,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -0,11%
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  • UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY
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KAG (EUR) 9.698,84 EUR -0,27 -0,00% 02.12. 08:00:00 9.698,840 / 9.698,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,04% -0,11% +0,15% +1,24% n.a.
relativer Return +0,02% +0,04% +0,10% +0,04% -0,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,01% +0,00% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% -0,05% +0,27% +0,19% +0,79% +1,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,46% -12,18% -25,09% -38,35% -64,63% n.a.
Excess Return -0,15% -4,74% -8,01% -10,68% -16,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,05% 0,06% 0,32% 0,25% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,12% -0,57% -0,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 61,11% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,00% -0,00% +0,01% +0,04% +0,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,00% -0,02% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 9.700,27 9.702,43 9.718,34 9.798,64 10.049,10 n.a.
Tiefstkurs 9.698,17 9.698,17 9.698,17 9.698,17 9.698,17 n.a.
Durchschnittspreis 9.699,35 9.700,34 9.708,36 9.738,81 9.799,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in auf Euro lautende Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Ziele der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Liquidity sind der Erhalt des eingesetzten Kapitals und das Erzielen eines angemessenen laufenden Ertrages, welcher mit laufenden Geldmarktrenditen vergleichbar ist, bei möglichst konstanter Anteilpreisentwicklung sowie Minimierung der wirtschaftlichen Risiken bei gleichzeit iger Beachtung der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Auflagedatum 01.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,87 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

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Ratings zu UNIINSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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