Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 1,620 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,01 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,09 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,81 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,74 % |
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS Fonds · WKN A12C7B · ISIN LU1120174377 | 2,58 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,40 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,33 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,31 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,23 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,15 % |
Summe: | 27,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 85,480 EUR +0,950 EUR · +1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
DZ BANK Echtzeit | 84,410 EUR -0,220 EUR · -0,26 % 24.04.2024, 17:28:01 · unbekannt |