UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQU...

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  • 76,060 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 975055 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750554 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 76,060 ( n.a. ) Eröffnung 76,06 Hoch / Tief (heute) 76,06 / 76,06 Fondsvolumen 624,95 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 76,060 ( n.a. ) Vortag 76,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,17 / 65,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +12,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,06 EUR -0,11 -0,14% 16.02. 08:00:00 76,060 / 76,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +8,63% +12,58% +29,93% +82,65% +55,65%
relativer Return -0,09% -1,01% -6,45% +7,11% +12,16% +15,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,34% -0,55% +0,19% +0,19% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% -1,02% +16,70% +14,93% +22,24% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,11 +0,40 +0,66 +0,67 -0,03
Excess Return +10,46% +3,89% +21,77% +50,08% +65,08% -7,24%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 6,91% 15,46% 16,31% 14,20% 15,94%
max. Verlust -1,58% -1,58% -11,48% -17,93% -17,93% -46,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,11% +5,26% +5,68% +9,90% +9,90% +9,90%
1-Monats-Tief +2,11% +1,07% -4,13% -7,95% -7,95% -15,42%
Höchstkurs 76,17 76,17 76,17 83,25 83,25 83,25
Tiefstkurs 74,06 70,02 65,83 61,02 45,07 35,07
Durchschnittspreis 74,93 73,58 72,39 72,02 64,78 57,20

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Der UniInstitutional European MinRisk Equities investiert benchmarkunabhängig in europäische Aktienwerte. Die Titelauswahl erfolgt nach einem quantitativen Portfoliomanagementansatz durch die Quoniam Asset Management. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen auf Aktienmarktniveau. Dabei soll die Schwankungsintensität (Varianz) des Fonds über die Auswahl von Titeln mit hohem Ertragspotential bei gleichzeitig vergleichsweise geringer Volatilität minimiert werden (Minimum-Varianz-Ansatz). Der Fonds investiert sein Vermögen in europäische Aktien mit attraktivem Chance-/ Risikoprofil. Große Teile des Fonds werden in Aktien mit hohem Substanzwert und attraktiver Rendite (Value-Ausrichtung) angelegt. Growth-Titel (Wachstumswerte) können selektiv beigemischt werden. Der Fonds ist stets zu nahezu 100 Prozent in europäische Aktien investiert, wobei die Titelauswahl und Portfoliozusammensetzung unabhängig von einer Benchmark erfolgt.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Der Fonds investiert sein Vermögen in europäische Aktien mit attraktivem Chance-/ Risikoprofil. Große Teile des Fonds werden in Aktien mit hohem Substanzwert und attraktiver Rendite (Value-Ausrichtung) angelegt. Growth-Titel (Wachstumswerte) können selektiv beigemischt werden. Der Fonds ist stets zu nahezu 100 Prozent in europäische Aktien investiert, wobei die Titelauswahl und Portfoliozusammensetzung unabhängig von einer Benchmark erfolgt.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Auflagedatum 31.03.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,47 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 16.11.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,13% Swiss
1,85% Kone Corporation (New
1,83% GlaxoSmithKline
1,77% Reckitt Benckiser Group
1,73% Statoil
1,72% Imperial Brands
1,70% National Grid
1,50% SSE
1,48% BP
1,48% Roche Hld.GS
Stand: 16.11.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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