UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BON...

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  • 97,920 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XAZY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1006579020 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 97,920 ( n.a. ) Eröffnung 97,92 Hoch / Tief (heute) 97,92 / 97,92 Fondsvolumen 371,16 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 97,430 ( n.a. ) Vortag 97,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,94 / 91,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +2,18%
Benchmark
  • UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BON...
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Kurse

Alle Kurse zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,92 EUR +0,08 +0,08% 07.12. 08:00:00 97,430 / 97,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -0,89% +2,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,60% -0,42% -2,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,14% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,05% -3,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,03% -5,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,64% 2,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -1,39% -4,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% -0,10% +2,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -2,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,12 100,45 100,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,57 97,57 92,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,20 99,40 97,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, welche von Emittenten weltweit, einschließlich der Emerging Markets ausgegeben werden. Darüber hinaus können für das Fondsvermögen z.B. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Wandel- und Optionsanleihen, High-Yield Anleihen, Genussscheine mit Rentencharakter sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließliche Zero-Bonds), soweit diese als Wertpapiere gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, erworben werden.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Anteil Wertpapiername
2,71% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
1,66% Uniinstitutional Corporate Hybrid Bonds
1,11% VERIZON COMMUNICATIONS 16/021128/1.375
1,08% DANONE 16/021126/2.947
1,06% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2% 29.09.2021
1,04% Prologis LP 3,375% 20.02.2024
0,95% Aurizon Network Pty Ltd 3,125% 01.06.2026
0,93% MERLIN PROPERTIES 16/021126/1.875
0,89% Sky PLC 2,25% 17.11.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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