Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 4,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MSCI USA VALUE WEIGHTED FUTURE JUN24 | 6,19 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,19 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,05 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,02 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,99 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,98 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,97 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 2,93 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,75 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,71 % |
Summe: | 32,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Dabei investiert der Fonds vor allem in Aktien, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von Bedeutung: höhere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, nachhaltiges Dividendenwachstum, zukünftige Gewinnentwicklung und attraktive Bewertung anhand von Kennzahlen, wie z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis. Allerdings müssen die Dividendenrendite nicht in jedem Fall höher als der Marktdurchschnitt sein. Bis zu 49 Prozent des Werts des Sondervermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von weltweiten Unternehmen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 195,850 EUR -0,300 EUR · -0,15 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |