UNIKAPITAL - EUR ACC

Fonds
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  • 111,016 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 25.04.2017, 22:25:13
WKN: 849108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491085 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 111,486 ( 91 Stk. ) Eröffnung 110,26 Hoch / Tief (heute) 110,63 / 110,26 Fondsvolumen 448,62 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 110,546 ( 92 Stk. ) Vortag 111,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,88 / 110,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -0,16%
Benchmark
  • UNIKAPITAL - EUR ACC
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Alle Kurse zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 110,65 EUR +0,05 +0,05% 25.04. 09:02:04 /
KAG (EUR) 110,99 EUR -0,05 -0,05% 24.04. 08:00:00 110,990 / 113,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIKAPITAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,02% -0,10% +0,26% +5,63% +15,25%
relativer Return -2,05% -1,48% -0,27% -12,74% -18,08% -29,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,05% -0,50% -0,02% -0,38% -0,33% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +0,13% -0,27% +1,64% +1,31% +4,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,14 -4,24 -3,35 -2,71 -2,37 -2,48
Excess Return -2,22% -5,44% -7,90% -9,04% -11,94% -47,64%

Risiko-Kennzahlen zu UNIKAPITAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,44% 0,43% 0,77% 0,93% 1,44%
max. Verlust -0,10% -0,29% -0,43% -1,43% -1,43% -3,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,13% +0,19% +0,41% +1,26% +1,34%
1-Monats-Tief +0,09% -0,21% -0,32% -0,96% -0,96% -0,96%
Höchstkurs 111,13 111,23 111,85 113,33 113,33 113,33
Tiefstkurs 110,91 110,91 110,91 110,91 107,50 98,22
Durchschnittspreis 111,03 111,06 111,37 111,89 111,17 107,49

Fondsstrategie zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Auflagedatum 21.04.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,15 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Eberhardt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,69% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
3,88% UniFavorit: Renten
3,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,21% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,15% UniInstitutional Short Term Credit
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,64% Daimler Canada Finance Inc (float) 13.08.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UNIKAPITAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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