UNIKAPITAL

Fonds
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  • 110,936 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 22:25:13
WKN: 849108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491085 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 111,323 ( 91 Stk. ) Eröffnung 110,94 Hoch / Tief (heute) 110,94 / 110,94 Fondsvolumen 474,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 110,549 ( 92 Stk. ) Vortag 110,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,05 / 110,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -0,37%
Benchmark
  • UNIKAPITAL
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Kurse

Alle Kurse zu UNIKAPITAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 110,53 EUR -0,04 -0,04% 02.12. 10:00:50 110,500 / 111,310
KAG (EUR) 110,91 EUR -0,05 -0,05% 01.12. 08:00:00 110,910 / 113,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIKAPITAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,34% -0,37% +1,17% +8,89% +15,01%
relativer Return -0,19% +4,13% +1,13% -14,44% -19,35% -27,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +1,36% +0,09% -0,43% -0,36% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,06% -0,27% +1,64% +1,31% +4,73% -0,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -7,03% -8,76% -9,95% -8,57% -32,96%
Excess Return -0,42% -4,91% -6,99% -8,27% -8,68% -47,88%

Risiko-Kennzahlen zu UNIKAPITAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,43% 0,54% 0,80% 1,01% 1,45%
max. Verlust -0,22% -0,41% -0,62% -1,43% -1,43% -3,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,02% +0,08% +0,37% +1,42% +1,42%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,31% -0,63% -0,63% -1,04%
Höchstkurs 111,16 111,83 111,85 113,33 113,33 113,33
Tiefstkurs 110,91 110,91 110,91 110,41 104,45 98,22
Durchschnittspreis 111,01 111,34 111,51 111,89 110,86 107,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIKAPITAL

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen mit kürzeren Laufzeiten oder Zinsbindungen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Darüber hinaus können internationale auf Fremdwährung lautende Anleihen beigemischt werden.

Fondsziel zu UNIKAPITAL

Ziel des Rentenfonds ist es neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIKAPITAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIKAPITAL

Auflagedatum 21.04.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,15 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Eberhardt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIKAPITAL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIKAPITAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIKAPITAL

Anteil Wertpapiername
5,64% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
4,47% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
3,73% UniFavorit: Renten
3,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,08% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,00% UniInstitutional Short Term Credit
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIKAPITAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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