UNIKAPITAL -NET-

Fonds
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  • 41,430 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 22:25:13
WKN: 975017 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750174 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 41,574 ( 243 Stk. ) Eröffnung 41,43 Hoch / Tief (heute) 41,43 / 41,43 Fondsvolumen 777,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 41,285 ( 245 Stk. ) Vortag 41,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,20 / 41,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -0,64%
Benchmark
  • UNIKAPITAL -NET-
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Kurse

Alle Kurse zu UNIKAPITAL -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,29 EUR -0,01 -0,02% 02.12. 10:00:50 /
KAG (EUR) 41,42 EUR -0,02 -0,05% 01.12. 08:00:00 41,420 / 41,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,45% -0,64% +1,17% +8,39% +19,65%
relativer Return -0,24% +4,01% +0,85% -14,44% -19,72% -24,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +1,32% +0,07% -0,43% -0,37% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,31% -0,42% +2,05% +1,03% +4,51% +0,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,18% -7,14% -9,19% -10,48% -9,19% -32,64%
Excess Return -0,69% -5,36% -6,99% -8,56% -9,18% -43,24%

Risiko-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 0,49% 0,59% 0,76% 1,00% 1,32%
max. Verlust -0,29% -0,52% -0,69% -1,69% -1,69% -2,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,24% -0,02% +0,07% +0,42% +1,38% +1,38%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,33% -0,67% -0,67% -1,14%
Höchstkurs 42,03 42,13 42,19 43,85 44,43 45,82
Tiefstkurs 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42
Durchschnittspreis 41,62 41,92 42,03 42,78 43,09 43,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIKAPITAL -NET-

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Fondsziel zu UNIKAPITAL -NET-

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIKAPITAL -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIKAPITAL -NET-

Auflagedatum 01.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr.Schottmüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIKAPITAL -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIKAPITAL -NET-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIKAPITAL -NET-

Anteil Wertpapiername
4,77% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,57% UniFavorit: Renten
4,54% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,54% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,98% UniInstitutional Short Term Credit
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIKAPITAL -NET-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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