UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

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  • 41,240 EUR
  • +0,04
  • +0,10%
  • 30.03.2017, 21:55:08
WKN: 975017 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750174 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 41,650 ( 750 Stk. ) Eröffnung 41,19 Hoch / Tief (heute) 41,31 / 41,19 Fondsvolumen 712,67 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 41,240 ( 750 Stk. ) Vortag 41,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,01 / 41,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -0,29%
Benchmark
  • UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,25 EUR 0,00 0,00% 30.03. 08:36:08 41,290 / 41,580
KAG (EUR) 41,44 EUR +0,04 +0,10% 29.03. 08:00:00 41,440 / 41,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,29% -0,38% +0,35% +4,59% +19,45%
relativer Return +0,64% +1,09% +1,47% -11,91% -17,68% -25,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,36% +0,12% -0,35% -0,32% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -0,12% -0,42% +2,05% +1,03% +4,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,27 -4,37 -3,45 -2,73 -2,60 -2,44
Excess Return -2,50% -6,08% -7,81% -8,96% -12,98% -43,44%

Risiko-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,52% 0,47% 0,73% 0,92% 1,32%
max. Verlust -0,29% -0,34% -0,62% -1,72% -1,72% -2,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,19% +0,19% +0,42% +0,82% +1,89%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,31% -0,58% -0,62% -1,82%
Höchstkurs 41,52 41,54 42,15 43,85 44,43 45,82
Tiefstkurs 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40
Durchschnittspreis 41,45 41,47 41,85 42,61 42,99 43,54

Fondsstrategie zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich .

Fondsprospekte zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr.Schottmüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,58% UniFavorit: Renten
4,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,71% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,13% UniInstitutional Short Term Credit
2,02% Daimler Canada Finance Inc (float) 13.08.2018
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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