UNIOPTI4

Fonds
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  • 99,140 EUR
  • +0,27
  • +0,27%
  • 23.01.2017, 13:48:56
WKN: A0KEBS Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0262776809 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 99,600 ( 550 Stk. ) Eröffnung 99,62 Hoch / Tief (heute) 99,62 / 99,12 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 99,140 ( 550 Stk. ) Vortag 98,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,01 / 98,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,26%
Benchmark
  • UNIOPTI4
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Alle Kurse zu UNIOPTI4

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 99,19 EUR 0,00 0,00% 23.01. 13:37:07 99,190 / 99,550
KAG (EUR) 99,37 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 99,370 / 99,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTI4 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,03% +0,26% +0,57% +1,90% +12,32%
relativer Return +0,05% +0,11% +0,49% +0,52% +0,86% -2,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,04% +0,04% +0,01% +0,01% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +0,21% +0,06% +0,30% +0,25% +1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 -18,00 -23,42 -25,62 -30,29 -29,08
Excess Return +0,21% -4,35% -7,59% -10,23% -15,67% -50,57%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTI4

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,10% 0,13% 0,11% 0,10% 0,13%
max. Verlust -0,02% -0,03% -0,10% -0,23% -0,23% -0,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% 85,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,09% +0,09% +0,25% +0,40%
1-Monats-Tief +0,03% -0,01% -0,07% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 99,37 99,76 99,78 101,25 102,78 102,78
Tiefstkurs 99,33 99,33 99,33 99,33 99,33 99,33
Durchschnittspreis 99,35 99,45 99,58 100,28 100,96 101,09

Fondsstrategie zu UNIOPTI4

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTI4

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet .

Fondsprospekte zu UNIOPTI4

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTI4

Auflagedatum 15.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIOPTI4

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTI4

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIOPTI4

Anteil Wertpapiername
1,81% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
1,81% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
1,80% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
1,75% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
1,74% RCI Banque SA (float) 12.01.2017
1,71% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,69% Deutsche Bank AG/London (float) 25.08.2017
1,61% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
1,45% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,44% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIOPTI4

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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