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UniOpti4 - EUR DIS

WKN: A0KEBS

ISIN: LU0262776809

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0KEBS

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0262776809

gestern, 21:56:22 •

96,120 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Fondsvolumen

8,86 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,700 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,540 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,290 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN	1,01 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	1,01 %
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LK2T · ISIN XS2649033359	0,94 %
Toyota Finance Australia Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LQZ3 · ISIN XS2717421429	0,87 %
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMMV · ISIN XS0452188054	0,82 %
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597	0,78 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM1 · ISIN XS1615085781	0,76 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340	0,76 %
Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4VZ · ISIN AU3CB0264778	0,73 %
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22	0,72 %
Summe:	8,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0262776809 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
8,86 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	16 Stk.	96,120 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,02 %
Frankfurt verzögert	50 Stk.	96,860 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 15.04.2024, 19:25:36 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,03 %
KVG Echtzeit	–	97,130 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	97,130 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,130 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	540 Stk.	97,321 EUR +0,471 EUR · +0,49 % gestern, 16:04:11 · 490 Stk.	+0,471 EUR · +0,49 %	97,000 EUR gestern, 16:05:12 · 5.000 Stk.	97,500 EUR gestern, 16:05:12 · 490 Stk.	0,500 EUR 0,51 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-2,04 %
5 Jahre
-2,92 %
10 Jahre
-3,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,11
3 Monate
97,11
1 Jahr
97,25
3 Jahre
97,25
5 Jahre
98,55
10 Jahre
101,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,80
3 Monate
96,24
1 Jahr
95,28
3 Jahre
94,49
5 Jahre
94,49
10 Jahre
94,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,98
3 Monate
96,67
1 Jahr
96,29
3 Jahre
96,09
5 Jahre
96,73
10 Jahre
98,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,19 %	0,22 %	0,26 %	0,36 %	0,46 %	0,34 %
Maximaler Verlust	–	-0,02 %	-0,04 %	-2,04 %	-2,92 %	-3,61 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	53,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	97,11	97,11	97,25	97,25	98,55	101,25
Tiefstkurs (in EUR)	96,80	96,24	95,28	94,49	94,49	94,49
Durchschnittspreis (in EUR)	96,98	96,67	96,29	96,09	96,73	98,19

Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
+1,82 %
10 Jahre
+1,56 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+1,02 %
2023
+3,29 %
2022
-1,30 %
2021
-0,53 %
2020
-0,47 %
2019
+0,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+5,32 %
3 Jahre
+3,73 %
4 Jahre
+2,60 %
5 Jahre
+1,42 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+4,37 %
3 Jahre
+4,09 %
4 Jahre
+4,74 %
5 Jahre
+3,31 %
10 Jahre
-0,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+0,91 %	+3,72 %	+2,66 %	+1,82 %	+1,56 %
Relativer Return	+0,00 %	-0,10 %	+0,03 %	-0,84 %	-0,85 %	-0,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,00 %	-0,03 %	+0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,02 %	+3,29 %	-1,30 %	-0,53 %	-0,47 %	+0,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	+5,32 %	+3,73 %	+2,60 %	+1,42 %	-0,17 %
Excess Return	-0,03 %	+4,37 %	+4,09 %	+4,74 %	+3,31 %	-0,60 %

UniOpti4 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS

Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Fondsprospekte zu UniOpti4 - EUR DIS