UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

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  • 707,881 EUR
  • -0,11
  • -0,02%
  • 17.02.2017, 22:25:15
WKN: 974539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061890835 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 709,294 ( 15 Stk. ) Eröffnung 707,88 Hoch / Tief (heute) 707,88 / 707,88 Fondsvolumen 297,19 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 706,467 ( 15 Stk. ) Vortag 707,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 715,47 / 701,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,11%
Benchmark
  • UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 705,94 EUR -0,11 -0,02% 17.02. 19:50:05 705,940 / 709,280
KAG (EUR) 706,82 EUR -0,11 -0,02% 16.02. 08:00:00 706,820 / 706,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,01% +0,11% -0,11% +1,91% +16,27%
relativer Return +0,17% +0,51% -4,21% -22,14% -18,58% -33,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,17% -0,36% -0,69% -0,34% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% -0,03% -0,20% +0,19% +0,36% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,92 -17,79 -20,90 -17,53 -15,71 -8,92
Excess Return -2,01% -4,84% -8,27% -10,75% -15,66% -46,62%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,19% 0,39%
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,17% -0,40% -0,40% -0,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 65,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,06% +0,08% +0,31% +0,79%
1-Monats-Tief +0,02% -0,02% -0,06% -0,11% -0,11% -0,13%
Höchstkurs 706,93 706,93 714,40 732,45 742,16 742,16
Tiefstkurs 706,59 706,42 706,41 706,41 706,41 664,99
Durchschnittspreis 706,77 706,67 708,60 716,99 724,18 716,38

Fondsstrategie zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert, wobei die spezielle Konstruktion des Fonds Privatanlegern die Erwirtschaftung eines hohen Anteils steuerfreier Kursgewinne erlaubt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert, wobei die spezielle Konstruktion des Fonds Privatanlegern die Erwirtschaftung eines hohen Anteils steuerfreier Kursgewinne erlaubt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,27 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,76% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,74% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,72% Credit Suisse AG/London (float) 15.12.2017
2,25% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,77% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
1,76% BAYER. LANDESBANK 12/281117/FRN
1,61% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 13.08.2019
1,53% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
1,48% Nationwide Building Society (float) 23.03.2018
1,44% ABN AMRO Bank NV (float) 26.02.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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