UNIOPTIMUS -NET-

Fonds
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  • 704,860 EUR
  • -0,03
  • -0,00%
  • 16.01.2017, 20:45:09
WKN: 974539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061890835 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 708,380 ( 50 Stk. ) Eröffnung 704,89 Hoch / Tief (heute) 705,95 / 704,86 Fondsvolumen 303,01 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 704,860 ( 50 Stk. ) Vortag 704,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 714,08 / 704,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,01%
Benchmark
  • UNIOPTIMUS -NET-
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 705,75 EUR -0,03 -0,00% 16.01. 19:50:07 705,750 / 708,380
KAG (EUR) 706,63 EUR -0,03 -0,00% 13.01. 08:00:00 706,630 / 706,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,07% -0,01% -0,07% +2,29% +16,57%
relativer Return -0,57% +0,71% -3,85% -22,57% -17,43% -32,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,24% -0,33% -0,71% -0,32% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -0,03% -0,20% +0,19% +0,36% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -36,12% -64,38% -71,83% -79,48% -118,54%
Excess Return -0,06% -4,83% -8,23% -10,76% -15,28% -46,33%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,12% 0,14% 0,13% 0,19% 0,39%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,17% -0,40% -0,40% -0,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,08% +0,08% +0,40% +0,94%
1-Monats-Tief +0,02% -0,05% -0,09% -0,10% -0,11% -0,12%
Höchstkurs 706,75 707,29 714,40 732,45 742,16 742,16
Tiefstkurs 706,50 706,42 706,41 706,41 706,41 663,13
Durchschnittspreis 706,61 706,79 709,28 717,83 724,78 715,96

Fondsstrategie zu UNIOPTIMUS -NET-

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert, wobei die spezielle Konstruktion des Fonds Privatanlegern die Erwirtschaftung eines hohen Anteils steuerfreier Kursgewinne erlaubt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsziel zu UNIOPTIMUS -NET-

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen, niedrigverzinslichen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert, wobei die spezielle Konstruktion des Fonds Privatanlegern die Erwirtschaftung eines hohen Anteils steuerfreier Kursgewinne erlaubt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMUS -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIOPTIMUS -NET-

Auflagedatum 02.10.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,27 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMUS -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMUS -NET-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIOPTIMUS -NET-

Anteil Wertpapiername
2,57% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,54% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,53% Credit Suisse AG/London (float) 15.12.2017
2,23% UniInstitutional Euro Reserve Plus
2,09% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,79% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,64% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
1,64% BAY: LANDESBANK 12/281117/FRN
1,50% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 13.08.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIOPTIMUS -NET-

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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