UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Fonds
704,706 EUR -0,13 -0,02% 26.05.2017, 22:25:15
WKN: 974539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061890835 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 706,113 ( 15 Stk. ) Eröffnung 704,71 Hoch / Tief (heute) 704,71 / 704,71 Fondsvolumen 248,08 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 703,298 ( 15 Stk. ) Vortag 704,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 708,66 / 701,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 702,78 EUR -0,13 -0,02% 26.05. 19:50:30 702,780 / 705,390
KAG (EUR) 703,65 EUR -0,13 -0,02% 24.05. 08:00:00 703,650 / 703,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,20% -0,23% -0,30% +1,32% +15,33%
relativer Return +2,25% +3,33% +0,02% -18,35% -13,97% -33,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,25% +1,10% +0,00% -0,56% -0,25% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% -0,03% -0,20% +0,19% +0,36% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -17,85 -18,03 -21,05 -18,55 -17,22 -9,14
Excess Return -2,35% -5,05% -8,46% -11,13% -16,25% -47,56%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,11% 0,13% 0,13% 0,18% 0,39%
max. Verlust -0,06% -0,20% -0,28% -0,47% -0,47% -0,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 60,00% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,07% +0,08% +0,37% +0,85%
1-Monats-Tief -0,04% -0,11% -0,11% -0,11% -0,23% -0,23%
Höchstkurs 705,98 707,03 707,60 724,44 741,43 742,16
Tiefstkurs 703,65 703,65 703,65 703,65 703,65 665,48
Durchschnittspreis 704,98 705,88 706,73 714,74 722,42 717,38

Fondsstrategie zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
3,07% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,98% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
1,97% BAYER. LANDESBANK 12/281117/FRN
1,81% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 13.08.2019
1,73% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
1,66% Nationwide Building Society (float) 23.03.2018
1,62% ABN AMRO Bank NV (float) 26.02.2018
1,54% UniCredit SpA 5% 21.05.2018
1,44% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% 11.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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