UNIPROTECT: EUROPA

Fonds
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  • 113,480 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 260250 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0165183871 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 116,880 ( n.a. ) Eröffnung 113,48 Hoch / Tief (heute) 113,48 / 113,48 Fondsvolumen 21,85 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 113,480 ( n.a. ) Vortag 113,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,09 / 112,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,14%
Benchmark
  • UNIPROTECT: EUROPA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,48 EUR -0,08 -0,07% 18.01. 08:00:00 113,480 / 116,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIPROTECT: EUROPA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,11% -0,16% +0,44% +3,69% -1,01%
relativer Return +1,05% -8,24% -18,64% -31,74% -48,10% -47,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -2,82% -1,70% -1,05% -1,09% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,55% +1,32% +0,02% +0,67% +2,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -1,04 -1,18 -1,06 -1,11 -1,62
Excess Return -0,21% -4,24% -7,72% -10,03% -13,88% -63,90%

Risiko-Kennzahlen zu UNIPROTECT: EUROPA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,28% 1,73% 2,13% 2,30% 3,15%
max. Verlust -0,16% -0,71% -1,35% -3,31% -3,31% -10,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,41% +0,41% +1,07% +1,35% +2,25%
1-Monats-Tief +0,11% -0,40% -0,40% -1,11% -1,29% -2,85%
Höchstkurs 113,74 113,74 114,09 116,32 116,32 120,97
Tiefstkurs 113,43 112,82 112,47 111,83 108,43 107,73
Durchschnittspreis 113,58 113,32 113,51 113,72 112,66 112,98

Fondsstrategie zu UNIPROTECT: EUROPA

Bei UniProtect: Europa handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Euroland, der weitestgehend flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil kann daher variabel zwischen 0 und 100% des Portfolios gewichtet werden. Union Investment garantiert zum Ende eines jeden Geschäftsjahres einen Mindest-Anteilwert in Höhe von 95% des Anteilwertes am Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Der garantierte Mindest-Anteilwert zum 31. März 2008 beträgt 109,76 Euro. Das Fondsmanagement des UniProtect: Europa ist weitestgehend flexibel, was die Aufteilung des Fondsvermögens anbelangt. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement vor allem auf die großen Standardwerte aus Euroland. Auch im Rentenbereich nimmt das Fondsmanagement Chancen wahr, d.h. die Laufzeit des Portfolios wird aktiv gesteuert. Grundsätzlich wird der Fonds umso stärker in chancen- und risikoreiche Anlagen investiert, um so weiter sich der Anteilwert des Fonds vom Garantiewert nach oben entfernt.

Fondsprospekte zu UNIPROTECT: EUROPA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIPROTECT: EUROPA

Auflagedatum 13.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIPROTECT: EUROPA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIPROTECT: EUROPA

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIPROTECT: EUROPA

Anteil Wertpapiername
9,42% UniInstitutional Basic Global Corporates IG
7,13% 1.875 % Credit Agricole v. 12(2019)
7,12% 1.75 % BPCE v. 12 (2019)
7,05% 1.375 % Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v. 13(2020)
6,92% 1.375 % Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v. 13(2018)
6,88% 1.25 % UniCredit v. 13 (2018)
6,87% 1.50 % BPCE v. 12 (2018)
4,96% 1.50 % Deutschland v. 12(2022)
4,54% 1.00 % DNB Boligkreditt 13 (2018)
4,54% 1.125 % KBC Bank v. 12 (2017)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIPROTECT: EUROPA

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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