UNIRAK EMERGING MARKETS A

Fonds
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  • 154,920 EUR
  • +2,57
  • +1,69%
  • 08.12.2016, 18:15:03
WKN: A0Q78S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0383775318 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 158,100 ( 330 Stk. ) Eröffnung 153,15 Hoch / Tief (heute) 154,92 / 153,15 Fondsvolumen 181,92 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 155,010 ( 330 Stk. ) Vortag 152,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,39 / 125,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +9,60%
Benchmark
  • UNIRAK EMERGING MARKETS A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,45 EUR +0,67 +0,44% 07.12. 08:00:00 152,450 / 158,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -2,87% +9,11% +14,69% +20,18% n.a.
relativer Return -4,63% -6,79% +2,59% -22,16% -41,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,63% -2,32% +0,21% -0,69% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,59% -2,36% +5,59% -6,98% +14,14% -15,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% +0,11% +0,53% -0,25% +0,23% n.a.
Excess Return +9,04% +1,52% +6,53% -2,89% +2,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,67% 11,45% 11,63% 12,25% 11,15% n.a.
max. Verlust -3,77% -6,79% -11,00% -26,30% -26,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,97% -0,47% +7,22% +7,22% +8,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,97% -3,10% -4,46% -8,66% -8,66% n.a.
Höchstkurs 153,88 158,87 158,87 172,68 172,68 n.a.
Tiefstkurs 148,08 148,08 125,99 125,99 125,99 n.a.
Durchschnittspreis 150,91 153,59 144,40 145,49 144,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Fondsziel zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,44 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Anteil Wertpapiername
2,28% Alphabet
2,27% Facebook
2,22% AIA Group
2,14% ING Groep
1,93% Nestlé
1,80% JPMorgan Chase & Co.
1,77% Worldpay Group
1,72% Schaeffler
1,68% Adidas
1,66% Amphenol
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIRAK EMERGING MARKETS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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