UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

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  • 149,290 EUR
  • -1,07
  • -0,71%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q78T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0383775664 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 149,290 ( n.a. ) Eröffnung 149,29 Hoch / Tief (heute) 149,29 / 149,29 Fondsvolumen 181,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 149,290 ( n.a. ) Vortag 150,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,03 / 122,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,45% / +5,25%
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  • UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,29 EUR -1,07 -0,71% 01.12. 08:00:00 149,290 / 149,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,45% -1,49% +5,20% +11,65% +17,60% n.a.
relativer Return -7,84% -6,32% +2,56% -23,13% -43,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,84% -2,15% +0,21% -0,73% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,73% -2,69% +5,21% -7,33% +13,74% -15,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% +0,12% +0,29% -0,31% +0,00% n.a.
Excess Return +5,15% +1,56% +3,49% -3,62% +0,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,48% 11,52% 11,80% 12,23% 11,15% n.a.
max. Verlust -4,38% -6,81% -13,65% -26,51% -26,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,45% +0,07% +4,20% +6,76% +8,84% n.a.
1-Monats-Tief -2,45% -2,45% -5,00% -8,45% -8,45% n.a.
Höchstkurs 153,04 157,03 157,03 170,43 170,43 n.a.
Tiefstkurs 146,34 146,34 124,39 124,39 124,39 n.a.
Durchschnittspreis 149,40 151,99 142,63 143,68 142,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Fondsziel zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Anteil Wertpapiername
2,28% Alphabet
2,27% Facebook
2,22% AIA Group
2,14% ING Groep
1,93% Nestlé
1,80% JPMorgan Chase & Co.
1,77% Worldpay Group
1,72% Schaeffler
1,68% Adidas
1,66% Amphenol
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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