UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

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  • 156,000 EUR
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  • +0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q78T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0383775664 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 156,000 ( n.a. ) Eröffnung 156,00 Hoch / Tief (heute) 156,00 / 156,00 Fondsvolumen 190,12 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 156,000 ( n.a. ) Vortag 155,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,03 / 122,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +24,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,00 EUR +0,11 +0,07% 19.01. 08:00:00 156,000 / 156,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +0,64% +24,62% +19,39% +17,24% n.a.
relativer Return +3,53% -6,87% +1,15% -19,23% -41,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,53% -2,34% +0,10% -0,59% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +12,63% -2,69% +5,21% -7,33% +13,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,16 +0,28 -0,07 -0,01 n.a.
Excess Return +24,57% +4,31% +11,23% -3,26% -0,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 10,40% 10,66% 12,26% 11,12% n.a.
max. Verlust -1,03% -6,81% -6,81% -26,51% -26,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,96% +2,96% +7,25% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief +2,96% -4,23% -4,23% -8,14% -9,83% n.a.
Höchstkurs 156,12 157,03 157,03 170,43 170,43 n.a.
Tiefstkurs 150,39 146,34 124,39 124,39 124,39 n.a.
Durchschnittspreis 153,57 152,00 144,87 144,43 143,00 n.a.

Fondsstrategie zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Fondsziel zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Anteil Wertpapiername
2,28% Alphabet
2,27% Facebook
2,22% AIA Group
2,14% ING Groep
1,93% Nestlé
1,80% JPMorgan Chase & Co.
1,77% Worldpay Group
1,72% Schaeffler
1,68% Adidas
1,66% Amphenol
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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