UNIRAK - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 116,997 EUR
  • -0,58
  • -0,50%
  • 24.02.2017, 22:25:13
WKN: 849104 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008491044 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 117,567 ( 90 Stk. ) Eröffnung 117,00 Hoch / Tief (heute) 117,00 / 117,00 Fondsvolumen 3,62 Mrd. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 116,426 ( 91 Stk. ) Vortag 117,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,27 / 105,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / +12,25%
Benchmark
  • UNIRAK - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIRAK - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 116,67 EUR -0,20 -0,17% 24.02. 09:37:33 116,300 / 117,500
KAG (EUR) 117,39 EUR -0,22 -0,19% 23.02. 08:00:00 117,390 / 120,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +6,28% +12,25% +24,01% +52,26% +61,73%
relativer Return -2,27% -1,43% -12,29% -19,82% -25,46% -16,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,48% -1,09% -0,61% -0,49% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +2,45% +8,35% +9,03% +14,05% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 0,00 +0,43 +0,58 +0,54 -0,01
Excess Return +10,13% +0,01% +15,85% +28,39% +34,69% -1,16%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 6,32% 8,24% 11,10% 10,05% 11,50%
max. Verlust -1,44% -1,44% -5,15% -17,54% -17,54% -35,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,94% +3,53% +3,53% +6,58% +6,58% +6,58%
1-Monats-Tief +2,94% -0,27% -2,13% -6,84% -6,84% -11,90%
Höchstkurs 117,61 117,61 117,61 124,77 124,77 124,77
Tiefstkurs 113,84 109,58 105,47 96,11 78,23 54,67
Durchschnittspreis 115,47 114,03 111,30 109,01 101,23 88,09

Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS

Die Anteilscheinklasse UniRak investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu UNIRAK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS

Auflagedatum 15.01.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIRAK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,39% BASF SE
3,19% Bayer AG
3,01% SAP SE
2,40% adidas AG
2,05% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,87% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,86% Fresenius SE & Co KGaA
1,40% Linde AG
1,37% Continental AG
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIRAK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings