UNIRAK

Fonds
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  • 109,734 EUR
  • -0,30
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 22:25:13
WKN: 849104 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008491044 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 110,375 ( 96 Stk. ) Eröffnung 111,54 Hoch / Tief (heute) 111,54 / 110,40 Fondsvolumen 3,32 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 109,093 ( 97 Stk. ) Vortag 110,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,34 / 101,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -5,07%
Benchmark
  • UNIRAK
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Kurse

Alle Kurse zu UNIRAK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 109,25 EUR -1,19 -1,08% 02.12. 10:00:50 109,250 / 110,590
KAG (EUR) 109,67 EUR -0,78 -0,71% 01.12. 08:00:00 109,670 / 112,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -2,61% -4,84% +16,55% +54,59% +61,07%
relativer Return -5,93% -7,38% -7,23% -19,76% -25,96% -15,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,93% -2,52% -0,62% -0,61% -0,50% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,67% +8,35% +9,03% +14,05% +15,54% -4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% +0,19% +0,75% +2,16% +3,66% -0,16%
Excess Return -4,89% +2,34% +8,39% +22,47% +37,02% -1,82%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 7,22% 11,09% 11,20% 10,10% 11,49%
max. Verlust -1,67% -4,89% -13,61% -17,54% -17,54% -35,52%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,43% -0,10% +2,85% +7,44% +7,44% +7,44%
1-Monats-Tief -0,43% -2,55% -3,22% -8,62% -8,62% -9,32%
Höchstkurs 110,73 113,87 117,31 124,77 124,77 124,77
Tiefstkurs 108,30 108,30 101,35 95,67 75,18 54,67
Durchschnittspreis 109,98 111,47 110,05 107,78 99,58 87,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK

Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu UNIRAK

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten.

Fondsprospekte zu UNIRAK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK

Auflagedatum 15.01.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIRAK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIRAK

Anteil Wertpapiername
2,24% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,02% Bayer AG
1,98% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,93% BASF SE
1,91% Deutsche Telekom AG
1,72% SAP SE
1,54% Fresenius SE & Co KGaA
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
1,49% adidas AG
1,49% Continental AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIRAK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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