UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

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  • 69,690 EUR
  • -0,20
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQ11 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0718558728 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 69,690 ( n.a. ) Eröffnung 69,69 Hoch / Tief (heute) 69,69 / 69,69 Fondsvolumen 195,72 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 69,690 ( n.a. ) Vortag 69,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,48 / 60,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +0,35%
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  • UNIRAK NACHHALTIG -NET- A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,69 EUR -0,20 -0,29% 02.12. 08:00:00 69,690 / 69,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +1,97% +0,64% +22,63% n.a. n.a.
relativer Return -2,83% -3,03% -1,88% -15,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,83% -1,02% -0,16% -0,47% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,93% +5,37% +12,02% +9,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,61% +1,46% +2,59% n.a. n.a.
Excess Return +0,59% +6,64% +14,47% +23,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 6,59% 9,88% 9,89% n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -3,17% -13,34% -17,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,86% +2,86% +2,86% +5,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,86% -0,89% -3,16% -7,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,48 70,48 70,48 72,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 67,14 67,14 60,26 55,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,29 68,75 66,63 64,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert derzeit zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Auflagedatum 01.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Anteil Wertpapiername
2,14% 2.00 % Deutschland v. 11(2022)
1,92% Adidas
1,44% 3.00 % Deutschland v. 10(2020)
1,41% 1.50 % Deutschland v. 13(2023)
1,39% American Capital Agency
1,35% 2.50 % Deutschland v. 14(2046)
1,35% 4.00 % Deutschland v. 07(2018)
1,22% JPMorgan Chase & Co.
1,21% VISA
1,13% Citigroup
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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