UNIRENTA - EUR DIS

Fonds
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  • 20,956 EUR
  • +0,13
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 22:25:13
WKN: 849102 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491028 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 21,029 ( 481 Stk. ) Eröffnung 20,96 Hoch / Tief (heute) 20,96 / 20,96 Fondsvolumen 624,31 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 20,883 ( 484 Stk. ) Vortag 20,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,70 / 20,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,73%
Benchmark
  • UNIRENTA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIRENTA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,90 EUR +0,05 +0,24% 21.02. 09:04:44 20,930 / 21,080
KAG (EUR) 20,82 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 20,820 / 21,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIRENTA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -1,70% +1,55% +20,51% +17,79% +52,30%
relativer Return +0,17% -1,02% -2,61% -5,84% -6,43% -12,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,34% -0,22% -0,17% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +3,69% +5,29% +12,91% -8,01% +3,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,05 +0,57 +0,17 +0,01 -0,10
Excess Return -0,57% -0,79% +12,35% +4,57% +0,22% -10,59%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRENTA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 5,14% 6,37% 6,65% 6,22% 6,94%
max. Verlust -1,49% -3,07% -7,93% -9,77% -12,41% -12,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +3,01% +7,07% +7,07% +7,07%
1-Monats-Tief -0,10% -1,51% -1,51% -7,16% -7,16% -7,16%
Höchstkurs 20,84 21,18 22,72 22,72 22,72 22,72
Tiefstkurs 20,53 20,53 20,53 18,10 17,90 15,55
Durchschnittspreis 20,69 20,83 21,48 20,55 20,19 18,90

Fondsstrategie zu UNIRENTA - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich . Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermogens mussen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorubergehend aus der Ausubung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulassig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens durfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu UNIRENTA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRENTA - EUR DIS

Auflagedatum 30.12.1968
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Hirschbrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIRENTA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRENTA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIRENTA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,77% UniFavorit: Renten
4,59% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2019
4,55% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
3,96% Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027
3,17% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,65% Province of Quebec Canada 2,75% 25.08.2021
2,62% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,46% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
2,29% KFW 2,05% 16.02.2026
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIRENTA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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