UNIRENTA

Fonds
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  • 20,770 EUR
  • +0,20
  • +0,97%
  • 06.12.2016, 19:45:16
WKN: 849102 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491028 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 21,040 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 20,77 Hoch / Tief (heute) 20,81 / 20,65 Fondsvolumen 637,60 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 20,630 ( 2.000 Stk. ) Vortag 20,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,63 / 20,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +0,40%
Benchmark
  • UNIRENTA
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Kurse

Alle Kurse zu UNIRENTA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 21,00 EUR +0,16 +0,77% 05.12. 10:35:04 20,830 / 20,970
KAG (EUR) 20,75 EUR -0,14 -0,67% 05.12. 08:00:00 20,750 / 21,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIRENTA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -3,47% +1,07% +20,99% +22,83% +51,13%
relativer Return -1,36% -2,34% -1,14% -5,80% -5,61% -12,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,79% -0,10% -0,17% -0,10% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,99% +5,29% +12,91% -8,01% +3,93% +7,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,89% +1,94% +0,16% +0,84% -1,70%
Excess Return +1,03% +6,79% +12,83% +1,00% +5,26% -11,76%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRENTA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 5,32% 7,00% 6,63% 6,29% 6,91%
max. Verlust -2,09% -4,34% -6,45% -9,77% -12,41% -12,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 51,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -1,73% +0,09% +3,85% +6,27% +6,27% +6,27%
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -2,80% -3,12% -3,12% -3,65%
Höchstkurs 21,71 22,22 22,72 22,72 22,72 22,72
Tiefstkurs 20,86 20,86 20,40 17,90 17,90 15,55
Durchschnittspreis 21,23 21,71 21,47 20,38 20,13 18,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIRENTA

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermogens mussen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorubergehend aus der Ausubung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulassig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens durfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu UNIRENTA

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertrage langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIRENTA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIRENTA

Auflagedatum 30.12.1968
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Hirschbrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIRENTA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRENTA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIRENTA

Anteil Wertpapiername
4,78% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2019
4,23% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
4,07% Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027
3,84% UniFavorit: Renten
3,18% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,53% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
2,53% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,41% Province of Quebec Canada 2,75% 25.08.2021
2,34% KFW 2,05% 16.02.2026
2,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIRENTA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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