UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Fonds
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  • 57,770 EUR
  • -0,21
  • -0,36%
  • 17.01.2017, 08:10:58
WKN: 531411 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314116 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 58,620 ( 87 Stk. ) Eröffnung 57,77 Hoch / Tief (heute) 57,77 / 57,77 Fondsvolumen 716,30 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 57,760 ( 89 Stk. ) Vortag 57,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,36 / 51,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +7,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,84 EUR -0,48 -0,82% 16.01. 13:05:44 57,830 / 58,540
KAG (EUR) 58,28 EUR 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 58,280 / 60,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +4,05% +7,06% +19,35% +48,18% +50,55%
relativer Return +0,07% -5,75% -11,83% -20,79% -26,71% -20,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -1,95% -1,04% -0,65% -0,52% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +2,64% +4,46% +11,43% +12,41% +11,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% +0,38% +1,50% +3,04% +4,60% -1,60%
Excess Return +7,01% +2,96% +11,19% +21,20% +30,61% -12,34%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 4,90% 6,40% 7,45% 6,65% 7,69%
max. Verlust -0,38% -2,94% -5,06% -15,83% -15,83% -32,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,16% +3,54% +4,01% +5,61% +5,61% +6,05%
1-Monats-Tief +1,16% -0,59% -4,83% -4,83% -4,83% -9,82%
Höchstkurs 58,39 58,39 58,39 62,10 62,10 62,10
Tiefstkurs 57,61 55,05 51,95 48,20 39,95 27,64
Durchschnittspreis 58,09 56,82 55,78 55,22 50,92 43,78

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fondsziel zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,50 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
6,08% UniEuroAnleihen
5,88% UniEuroRenta Corporates -M-
5,17% JO Ham. Cap. -UK Equ. Inc. Fd.
4,49% XAIA Credit basis II (IT)
2,99% UniInstitutional Euro Reserve Plus
2,98% Metropole Gestion- M. Selection
2,88% Gestion Mandarine Valeur
2,66% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
2,64% JO Hambro Capital Fd. Euro A Shs
2,35% Fundsmith Equity Fund
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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