UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

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  • 51,110 EUR
  • +0,32
  • +0,63%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDYC Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0KDYC7 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 52,640 ( n.a. ) Eröffnung 51,11 Hoch / Tief (heute) 51,11 / 51,11 Fondsvolumen 51,68 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 51,110 ( n.a. ) Vortag 50,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,11 / 48,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,25% / +0,37%
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  • UNISTRATEGIE: FLEXIBEL
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KAG (EUR) 51,11 EUR +0,32 +0,63% 08.12. 08:00:00 51,110 / 52,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,25% +2,31% +0,37% +7,25% +18,01% n.a.
relativer Return -4,47% -4,71% -9,08% -29,04% -44,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,47% -1,60% -0,79% -0,95% -0,98% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,58% -0,94% +6,76% +5,03% +4,80% -0,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -1,19% -0,25% +0,15% +0,14% n.a.
Excess Return +0,30% -4,80% -0,91% +0,49% +0,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,63% 3,71% 3,62% 3,11% n.a.
max. Verlust -0,22% -1,87% -4,18% -9,91% -9,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,25% +3,25% +3,25% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +3,25% -0,50% -1,72% -3,38% -3,38% n.a.
Höchstkurs 51,11 51,11 51,18 54,63 54,63 n.a.
Tiefstkurs 49,50 49,11 49,04 48,01 44,04 n.a.
Durchschnittspreis 50,33 49,98 49,91 50,74 49,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Das Sondervermögen investiert variabel in alle Arten von zulässigen Investmentanteilen. Der Umfang, in dem für das Sondervermögen inländische oder ausländische Investmentanteile sowie Anteile an Investmentaktiengesellschaften erworben werden dürfen, ist nicht beschränkt. Der Wert der zulässigen Investmentanteile darf 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht unterschreiten. Ein darüber hinausgehender Anlageschwerpunkt ist nicht vorhanden. Jeweils bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens können in Anteile an inländischen richtlinienkonformen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und ausländische EG-Investmentanteile im Sinne des InvG, sowie in Anteile an Immobilien- Sondervermögen, in Anteile an Geldmarkt-Sondervermögen, in Anteile an Gemischten Sondervermögen sowie in Anteile an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen nach Maßgabe von § 8 Absatz 3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen sowie in Anteile an Altersvorsorge-Sondervermögen angelegt werden. Darüber hinaus können insgesamt bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens auch Anteile an Publikums-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach Maßgabe des § 112 InvG, Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine dem § 112 InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, Anteile an Publikums-Sondervermögen nach Maßgabe der §§ 90g bis 90k InvG, Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine den §§ 90g bis 90k InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie jeweils entsprechende Anteile an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 Prozent betragen darf.

Fondsziel zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert variabel in alle Arten von zulässigen Investmentanteilen. Der Fonds muß jeweils zu mindestens 10% in globale Aktienfonds, Euroland-Renten- und offene Immobilienfonds sowie Alternative Investments investieren, dazu zählen Private Equity-, Rohstoff- und Hedgefonds. Das restliche Fondsvermögen kann flexibel investiert werden.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Auflagedatum 15.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Anteil Wertpapiername
7,05% UniDeutschland I
6,01% UniEuroSTOXX 50 -I-
4,46% UniInstitut. Short Term Credit
4,16% Muzinich F. - Long Sh. Credit Yield
4,01% iSh. STOXX Europe 600 Health Care
4,00% UniFavorit: Renten
3,65% Allianz European Micro Cap
3,26% Syquant Capital - Helium Opport.
3,21% ML - AQRGlobal Relative Value Fd.
3,11% UniValueFonds: Europa A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNISTRATEGIE: FLEXIBEL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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€uro FondsNote 2 30.11.2016
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