UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

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  • 99,400 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 27.02.2017, 15:08:38
WKN: 631010 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315885 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 99,750 ( 150 Stk. ) Eröffnung 99,55 Hoch / Tief (heute) 99,93 / 99,40 Fondsvolumen 669,23 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 99,400 ( 153 Stk. ) Vortag 99,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,42 / 78,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,69% / +26,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,40 EUR -0,09 -0,09% 27.02. 15:08:38 99,400 / 99,750
KAG (EUR) 99,64 EUR -0,52 -0,52% 24.02. 08:00:00 99,640 / 103,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,69% +6,76% +27,05% +47,04% +93,12% +47,42%
relativer Return -0,60% -0,99% -0,72% -4,92% -5,47% -24,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,33% -0,06% -0,14% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +12,88% +12,01% +14,28% +23,04% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,42 +0,70 +0,81 +0,76 -0,06
Excess Return +24,93% +14,99% +38,88% +61,60% +75,55% -15,47%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,73% 11,68% 12,35% 15,78% 14,21% 17,97%
max. Verlust -2,66% -4,00% -5,51% -20,25% -20,25% -56,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,69% +4,69% +5,14% +7,99% +7,99% +11,66%
1-Monats-Tief +4,69% -2,52% -2,52% -7,75% -7,75% -14,78%
Höchstkurs 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60
Tiefstkurs 95,16 92,87 79,17 67,74 50,12 32,74
Durchschnittspreis 97,71 96,96 88,34 83,10 74,15 63,55

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% Wells Fargo & Co
3,30% Microsoft Corp
3,12% Goldman Sachs Group Inc/The
2,87% JPMorgan Chase & Co
2,18% Johnson & Johnson
2,08% Cisco Systems Inc
1,83% Suncor Energy Inc
1,78% Coca-Cola Co/The
1,78% Wal-Mart Stores Inc
1,75% Royal Bank of Canada
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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