UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Fonds
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  • 94,010 EUR
  • +1,06
  • +1,14%
  • 02.12.2016, 22:25:18
WKN: 631010 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315885 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 94,341 ( 112 Stk. ) Eröffnung 94,01 Hoch / Tief (heute) 94,01 / 94,01 Fondsvolumen 627,21 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 93,679 ( 113 Stk. ) Vortag 92,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,21 / 73,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,61% / +5,21%
Benchmark
  • UNIVALUEFONDS: GLOBAL A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 93,45 EUR +0,49 +0,53% 02.12. 19:50:09 93,470 / 94,180
KAG (EUR) 93,67 EUR +0,14 +0,15% 01.12. 08:00:00 93,670 / 97,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,61% +7,89% +4,57% +39,98% +100,51% +54,20%
relativer Return +1,66% +2,60% +1,95% -3,63% -3,96% -19,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +0,86% +0,16% -0,10% -0,07% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,34% +12,01% +14,28% +23,04% +10,73% -5,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +1,13% +2,01% +4,18% +5,85% -0,49%
Excess Return +4,52% +19,66% +31,82% +61,67% +82,94% -8,69%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,68% 11,81% 15,91% 15,82% 14,18% 17,92%
max. Verlust -2,14% -4,54% -18,17% -20,25% -20,25% -56,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +7,61% +7,61% +7,61% +7,88% +7,88% +8,66%
1-Monats-Tief +7,61% -0,22% -4,36% -10,52% -10,52% -12,90%
Höchstkurs 93,82 93,82 93,82 93,96 93,96 93,96
Tiefstkurs 85,67 85,16 73,71 66,30 48,72 32,74
Durchschnittspreis 90,99 88,77 84,74 80,92 72,03 62,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsziel zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Anteil Wertpapiername
3,73% Microsoft Corp
3,08% Goldman Sachs Group Inc/The
2,99% Johnson & Johnson
2,48% Coca-Cola Co/The
2,41% Cisco Systems Inc
2,12% Philip Morris International Inc
2,00% Merck & Co Inc
1,95% NextEra Energy Inc
1,91% JPMorgan Chase & Co
1,79% Chevron Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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