UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Fonds
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  • 85,784 EUR
  • -0,13
  • -0,15%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0MUG5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0028060866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 86,638 ( n.a. ) Eröffnung 85,78 Hoch / Tief (heute) 85,78 / 85,78 Fondsvolumen 3,67 Mio. CHF (Stand: 29.11.2016)
Geld 85,525 ( n.a. ) Vortag 85,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,45 / 85,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / -5,62%
Benchmark
  • UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND
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Kurse

Alle Kurse zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 92,46 CHF +0,06 +0,06% 29.11. 08:00:00 92,180 / 93,380
KAG (EUR) 85,78 EUR -0,13 -0,15% 29.11. 08:00:00 85,525 / 86,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% -1,81% -5,09% +7,68% +8,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,44% +4,32% +8,40% -2,32% +1,94% -0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,73% -4,10% -4,05% -3,89% -6,92% n.a.
Excess Return -5,67% -15,12% -14,36% -17,37% -22,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,20% 2,08% 3,55% 3,23% n.a.
max. Verlust -1,97% -2,98% -6,13% -13,49% -13,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% -0,45% +0,06% +1,36% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -1,40% -1,57% -1,57% n.a.
Höchstkurs 94,26 95,24 98,43 106,81 106,81 n.a.
Tiefstkurs 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 n.a.
Durchschnittspreis 92,94 94,07 95,56 99,71 98,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Sicht- und Termineinla-gen sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen, Anleihen, Geldmarktpapiere, Wandelan-leihen, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körper-schaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unter-nehmen, wobei deren Qualität einem Mindestrating ge-mäss Standard & Poor?s bzw. Moody?s von BBB oder einer gleichwertigen Bonität (investment grade) ent-sprechen muss. Der Teilfonds darf höchstens 10% sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) und höchstens 49% seines Vermögens in strukturierte Pro-dukte anlegen. Ferner ist der Teilfonds ermächtigt, in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Das Anlageziel dieses Segmentes besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Auflagedatum 03.01.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scarabaeus Wealth Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Ausgabeaufschlag 3,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.04.2016

Ratings zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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