UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASS...

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  • 59,140 EUR
  • -0,24
  • -0,40%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MQ99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ993 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 62,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,14 Hoch / Tief (heute) 59,14 / 59,14 Fondsvolumen 66,33 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 59,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,37 / 50,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -1,63%
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  • UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASS...
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Alle Kurse zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,14 EUR -0,24 -0,40% 01.12. 08:00:00 59,140 / 62,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -0,84% -1,63% +4,30% +44,04% n.a.
relativer Return -2,50% +0,38% +4,50% -20,39% -35,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,50% +0,13% +0,37% -0,63% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% +3,27% +1,29% +14,34% +18,50% -10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,03% -0,34% +1,05% +2,64% n.a.
Excess Return -1,68% -0,35% -3,86% +10,94% +26,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 6,69% 11,87% 11,28% 10,05% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,80% -15,72% -24,10% -24,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% -0,23% +3,39% +5,64% +5,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -5,49% -5,98% -5,98% n.a.
Höchstkurs 60,08 60,37 60,37 67,06 67,06 n.a.
Tiefstkurs 58,68 58,68 50,72 50,72 40,50 n.a.
Durchschnittspreis 59,47 59,72 57,55 59,26 55,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Piking im europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt derzeit im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Engagements sollen überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewerteten Wachstumsaktien erfolgen. Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der mittel- bis langfristig die Chancen des besonderen Fondskonzepts nutzen will. Für den Fonds wurden am 02.07.2007 Anteilklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflagedatum: 03.12.2001).

Fondsprospekte zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Anteil Wertpapiername
9,32% Vib Vermoegen AG
8,50% Siegfried Holding AG
5,45% Schaltbau Holding AG
5,00% VTG AG
4,20% Dr?rwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
3,30% Biotest AG
3,07% Agrana Beteiligungs AG
2,83% Uzin Utz AG
2,39% Blue Cap AG
2,34% Bertrandt AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC ANTEILKLASSE R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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