Rentenfonds • Renten EUR

UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

ISIN
LU0732152003
KVG
45,960 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
45,960 EUR
Brief
47,340 EUR
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Fondsvolumen
18,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

WertpapiernameAnteil
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? Reg.S. v.20(2024)8,94 %
1.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? EMTN Reg.S. v.15(2025)8,89 %
4.000 % Finnland Reg.S. v.09(2025)8,05 %
0.125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? EMTN Reg.S. v.16(2024)6,71 %
4.500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)6,26 %
1.875 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.14(2024)6,12 %
Summe:44,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen ( einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Es können auch bis 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Union Investment Luxembourg S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    18,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniVorsorge 2 - ASP EUR ACC