Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? Reg.S. v.20(2024) | 8,94 % |
1.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? EMTN Reg.S. v.15(2025) | 8,89 % |
4.000 % Finnland Reg.S. v.09(2025) | 8,05 % |
0.125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus ? EMTN Reg.S. v.16(2024) | 6,71 % |
4.500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025) | 6,26 % |
1.875 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.14(2024) | 6,12 % |
Summe: | 44,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen ( einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Es können auch bis 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,960 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |