US GROWTH FUND CLASS B

Fonds
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  • 55,470 USD
  • +0,84
  • +1,54%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 986730 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0073232554 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 55,470 ( n.a. ) Eröffnung 55,47 Hoch / Tief (heute) 55,47 / 55,47 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 55,470 ( n.a. ) Vortag 54,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,48 / 46,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / -1,75%
Benchmark
  • US GROWTH FUND CLASS B
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Kurse

Alle Kurse zu US GROWTH FUND CLASS B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,69 EUR +0,40 +0,78% 05.12. 08:00:00 51,690 / 51,690
KAG (USD) 55,47 USD +0,84 +1,54% 05.12. 08:00:00 55,470 / 55,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% -1,73% -1,75% +47,73% +111,84% +124,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,66% +21,96% +19,42% +39,05% +8,53% -2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,00% +0,45% +2,92% +3,06% +0,78%
Excess Return -3,65% -0,03% +8,06% +49,06% +51,19% +17,91%

Risiko-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,55% 14,23% 17,98% 17,73% 16,74% 23,00%
max. Verlust -5,37% -9,67% -20,80% -23,63% -23,63% -60,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -3,36% +3,17% +8,10% +8,18% +9,47% +17,74%
1-Monats-Tief -3,36% -6,40% -13,48% -13,48% -13,48% -23,70%
Höchstkurs 57,73 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48
Tiefstkurs 54,63 54,63 46,12 46,12 30,85 14,93
Durchschnittspreis 56,95 58,30 55,38 53,98 47,26 38,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu US GROWTH FUND CLASS B

Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Wir identifizieren diese Titel mithilfe eines Bottom-up-Auswahlprozesses, der sich auf Unternehmen mit steigenden Kapitalrenditen, überdurchschnittlicher Geschäftstransparenz, hohen freien Cashflows und attraktivem Risiko-Rendite-Profil konzentriert. Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Fondsziel zu US GROWTH FUND CLASS B

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden.

Fondsprospekte zu US GROWTH FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US GROWTH FUND CLASS B

Auflagedatum 27.06.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lynch,Yeung,Nash,Norton,Chainani,Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu US GROWTH FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US GROWTH FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu US GROWTH FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
9,13% Facebook Inc
8,85% Amazon.com Inc
6,26% Alphabet Inc
5,18% Mastercard Inc
4,92% salesforce.com Inc
4,85% Illumina Inc
4,81% Apple Inc
4,78% S&P Global Inc
4,75% Workday Inc
4,68% Intuitive Surgical Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu US GROWTH FUND CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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