US GROWTH FUND CLASS B

Fonds
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  • 59,840 USD
  • -0,04
  • -0,07%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 986730 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0073232554 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 59,840 ( n.a. ) Eröffnung 59,84 Hoch / Tief (heute) 59,84 / 59,84 Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 59,840 ( n.a. ) Vortag 59,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,48 / 46,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,42% / +15,97%
Benchmark
  • US GROWTH FUND CLASS B
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Alle Kurse zu US GROWTH FUND CLASS B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,80 EUR -0,40 -0,71% 23.01. 08:00:00 55,800 / 55,800
KAG (USD) 59,84 USD -0,04 -0,07% 23.01. 08:00:00 59,840 / 59,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,42% +3,45% +16,01% +48,52% +120,03% +135,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,25% -1,09% +21,96% +19,42% +39,05% +8,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,22 +0,15 +0,62 +0,56 +0,08
Excess Return +14,94% +8,34% +8,40% +52,78% +63,49% +30,89%

Risiko-Kennzahlen zu US GROWTH FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,98% 13,58% 15,42% 17,70% 16,62% 23,00%
max. Verlust -2,25% -8,22% -11,39% -23,63% -23,63% -60,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +7,30% +7,30% +7,30% +7,38% +8,19% +10,01%
1-Monats-Tief +7,30% -3,75% -3,82% -9,23% -9,23% -32,70%
Höchstkurs 60,04 60,04 60,48 60,48 60,48 60,48
Tiefstkurs 55,14 54,63 46,12 46,12 32,17 14,93
Durchschnittspreis 57,86 57,29 55,61 54,30 47,95 38,66

Fondsstrategie zu US GROWTH FUND CLASS B

Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Wir identifizieren diese Titel mithilfe eines Bottom-up-Auswahlprozesses, der sich auf Unternehmen mit steigenden Kapitalrenditen, überdurchschnittlicher Geschäftstransparenz, hohen freien Cashflows und attraktivem Risiko-Rendite-Profil konzentriert. Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Fondsziel zu US GROWTH FUND CLASS B

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden.

Fondsprospekte zu US GROWTH FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US GROWTH FUND CLASS B

Auflagedatum 27.06.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lynch,Yeung,Nash,Norton,Chainani,Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu US GROWTH FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US GROWTH FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu US GROWTH FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
9,57% Amazon.com Inc
8,68% Facebook Inc
6,85% Alphabet Inc
5,68% Tesla Motors Inc
5,14% Illumina Inc
4,92% Intuitive Surgical Inc
4,92% Workday Inc
4,87% Mastercard Inc
4,77% salesforce.com Inc
4,60% S&P Global Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu US GROWTH FUND CLASS B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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