US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

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  • 15,850 EUR
  • -0,04
  • -0,25%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGSV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278533152 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 15,850 ( n.a. ) Eröffnung 15,85 Hoch / Tief (heute) 15,85 / 15,85 Fondsvolumen 818,73 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,850 ( n.a. ) Vortag 15,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,93 / 12,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +8,41%
Benchmark
  • US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR
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KAG (EUR) 15,85 EUR -0,04 -0,25% 02.12. 08:00:00 15,850 / 15,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +4,68% +8,76% +30,25% +61,98% n.a.
relativer Return -1,59% -1,15% -2,62% -9,75% -10,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,38% -0,22% -0,28% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,23% +2,51% +12,61% +0,75% +14,01% +2,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% +1,13% +1,97% +1,96% +3,94% n.a.
Excess Return +8,71% +13,71% +22,09% +22,05% +44,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,48% 8,48% 10,87% 11,21% 11,27% n.a.
max. Verlust -2,51% -3,99% -13,27% -20,70% -20,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,33% +4,33% +4,33% +6,74% +6,93% n.a.
1-Monats-Tief +4,33% +0,20% -4,79% -4,79% -4,79% n.a.
Höchstkurs 15,93 15,93 15,93 15,99 15,99 n.a.
Tiefstkurs 15,16 14,89 12,68 12,03 9,81 n.a.
Durchschnittspreis 15,58 15,38 14,46 13,94 13,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres hohen Kreditrisikos höhere Renditen zahlen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in hochverzinslichen Schuldinstrumenten aus den USA das Kapital der Anleger zu erhalten und eine attraktive Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 28.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
1,18% T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025
1,12% Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022
1,09% Citigroup Inc MULTI Perpetual
1,08% Ally Financial Inc 8% 01-11-2031
1,03% Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022
1,03% Calpine Corp 5.75% 15-01-2025
1,01% DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022
1,00% CIT Group Inc 5% 01-08-2023
0,99% Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025
0,99% ArcelorMittal 8% 15-10-2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu US HIGH YIELD BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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