US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

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  • 130,480 NOK
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTPV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0390858875 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 130,480 ( n.a. ) Eröffnung 130,48 Hoch / Tief (heute) 130,48 / 130,48 Fondsvolumen 941,29 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 130,480 ( n.a. ) Vortag 130,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,48 / 107,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +22,95%
Benchmark
  • US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,41 EUR -0,02 -0,13% 17.01. 08:00:00 14,412 / 14,412
KAG (NOK) 130,48 NOK +0,01 +0,01% 17.01. 08:00:00 130,480 / 130,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +1,21% +22,95% -0,42% +14,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +20,69% -12,27% -6,13% -5,59% +24,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 +0,33 -0,05 +0,17 +0,43 n.a.
Excess Return +16,93% +4,01% -1,01% +5,06% +17,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 4,24% 5,22% 6,15% 6,86% n.a.
max. Verlust 0,00% -2,98% -3,66% -15,41% -15,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,88% +7,11% +7,11% +7,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -1,76% -1,76% -5,59% -5,59% n.a.
Höchstkurs 130,48 130,48 130,48 130,48 130,48 n.a.
Tiefstkurs 128,14 124,97 107,46 107,46 96,47 n.a.
Durchschnittspreis 129,37 127,91 121,98 122,05 117,18 n.a.

Fondsstrategie zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres hohen Kreditrisikos höhere Renditen zahlen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Dieser Fonds soll mit mindestens zwei Dritteln seiner gesamten Anlagegelder (abzüglich liquider Mittel) in Hochzinsanleihen mit festem Kupon oder festem und unbestimmten Kupon oder einem variablen Kupon engagiert sein, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in den USA haben oder deren Geschäftstätigkeit sich hauptsächlich auf diese Region konzentriert. Dieser Fonds zielt darauf ab, das Kapital des Anteilsinhabers zu schützen und dabei einen Anlageertrag zu erwirtschaften, der über dem durchschnittlichen Ertrag des US-Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Dieser Fonds nutzt außerdem seinen Referenzindex als Vergleichsbasis für die Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Auflagedatum 06.11.2008
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Anteil Wertpapiername
1,20% T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025
1,18% Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022
1,11% Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022
1,10% Citigroup Inc MULTI Perpetual
1,06% Ally Financial Inc 8% 01-11-2031
1,05% ArcelorMittal 8% 15-10-2039
1,04% Calpine Corp 5.75% 15-01-2025
1,03% Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025
0,98% First Data Corp 7% 01-12-2023
0,94% KLX Inc 5.875% 01-12-2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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