US PROPERTY FUND CLASS I

Fonds
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  • 76,860 EUR
  • +0,15
  • +0,20%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 974852 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0073233875 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 76,860 ( n.a. ) Eröffnung 76,86 Hoch / Tief (heute) 76,86 / 76,86 Fondsvolumen 359,01 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 76,860 ( n.a. ) Vortag 76,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,12 / 61,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / +10,75%
Benchmark
  • US PROPERTY FUND CLASS I
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Alle Kurse zu US PROPERTY FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,43 USD +0,69 +0,84% 23.01. 08:00:00 82,430 / 82,430
KAG (EUR) 76,86 EUR +0,15 +0,20% 23.01. 08:00:00 76,860 / 76,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu US PROPERTY FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,23% +3,35% +15,53% +69,41% +85,74% +65,00%
relativer Return -1,92% +2,22% -1,72% +10,00% -0,22% +14,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% +0,74% -0,14% +0,27% -0,00% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +7,12% +10,94% +48,40% -1,15% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,18 +0,49 +0,33 +0,38 -0,06
Excess Return +12,79% -5,87% +24,95% +22,93% +35,59% -26,93%

Risiko-Kennzahlen zu US PROPERTY FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,78% 15,90% 15,78% 14,84% 14,71% 29,93%
max. Verlust -3,02% -6,48% -15,15% -17,10% -17,10% -74,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,58% +6,01% +9,49% +9,49% +9,49% +39,49%
1-Monats-Tief -0,58% -4,91% -4,91% -6,07% -12,53% -40,36%
Höchstkurs 83,84 83,84 89,57 89,57 89,57 89,57
Tiefstkurs 80,19 76,00 70,11 60,58 53,37 16,97
Durchschnittspreis 81,89 79,97 81,32 76,07 69,63 57,01

Fondsstrategie zu US PROPERTY FUND CLASS I

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Unternehmensanteile, Fonds und Trusts. Unternehmen in der Immobilienbranche mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Dies beinhaltet Fonds wie z.B. Real Estate Investment Trusts und börsennotierte Immobilien-Sondervermögen (Property Unit Trusts). Bei einer Nutzung von Fonds und Trusts ist es möglich, dass der Anleger indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen tragen muss.

Fondsziel zu US PROPERTY FUND CLASS I

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.

Fondsprospekte zu US PROPERTY FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US PROPERTY FUND CLASS I

Auflagedatum 09.01.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Bill Grant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US PROPERTY FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US PROPERTY FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu US PROPERTY FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,89% Simon Property Group Inc
7,93% Equity Residential
7,63% Vornado Realty Trust
6,02% General Growth Properties Inc
5,36% Boston Properties Inc
4,84% Public Storage
4,78% AvalonBay Communities Inc
3,92% Host Hotels & Resorts Inc
3,65% Regency Centers Corp
3,36% Ventas Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu US PROPERTY FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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