US PROPERTY FUND CLASS I

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  • 74,770 EUR
  • +0,84
  • +1,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 974852 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0073233875 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 74,770 ( n.a. ) Eröffnung 74,77 Hoch / Tief (heute) 74,77 / 74,77 Fondsvolumen 346,24 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 74,770 ( n.a. ) Vortag 73,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,12 / 61,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,07% / +4,91%
Benchmark
  • US PROPERTY FUND CLASS I
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Kurse

Alle Kurse zu US PROPERTY FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,33 USD +0,97 +1,22% 07.12. 08:00:00 80,330 / 80,330
KAG (EUR) 74,77 EUR +0,84 +1,14% 07.12. 08:00:00 74,770 / 74,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu US PROPERTY FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,07% -3,21% +5,67% +69,05% +102,90% +70,24%
relativer Return +4,64% +2,68% +2,40% +11,11% +3,35% +11,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,64% +0,89% +0,20% +0,29% +0,05% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,55% +10,94% +48,40% -1,15% +10,73% +8,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,08% +1,67% +1,84% +3,06% -0,85%
Excess Return +4,84% +1,28% +24,64% +27,37% +45,34% -25,36%

Risiko-Kennzahlen zu US PROPERTY FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,42% 17,06% 16,22% 14,74% 14,81% 29,95%
max. Verlust -2,97% -12,59% -15,15% -17,10% -17,10% -74,10%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,13% +3,13% +9,26% +9,26% +9,80% +31,17%
1-Monats-Tief +3,13% -7,32% -7,32% -7,60% -7,60% -30,09%
Höchstkurs 80,33 86,95 89,57 89,57 89,57 89,57
Tiefstkurs 76,00 76,00 70,11 59,12 48,43 16,97
Durchschnittspreis 78,09 80,59 80,71 75,27 68,87 56,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu US PROPERTY FUND CLASS I

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Unternehmensanteile, Fonds und Trusts. Unternehmen in der Immobilienbranche mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Dies beinhaltet Fonds wie z.B. Real Estate Investment Trusts und börsennotierte Immobilien-Sondervermögen (Property Unit Trusts). Bei einer Nutzung von Fonds und Trusts ist es möglich, dass der Anleger indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen tragen muss.

Fondsziel zu US PROPERTY FUND CLASS I

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.

Fondsprospekte zu US PROPERTY FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US PROPERTY FUND CLASS I

Auflagedatum 09.01.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Bill Grant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US PROPERTY FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US PROPERTY FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu US PROPERTY FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,72% Simon Property Group Inc
7,95% Equity Residential
7,55% Vornado Realty Trust
5,82% General Growth Properties Inc
5,39% Boston Properties Inc
5,02% AvalonBay Communities Inc
4,32% Host Hotels & Resorts Inc
4,32% Public Storage
3,82% Ventas Inc
3,71% Regency Centers Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu US PROPERTY FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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