US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Fonds
4.882,483 EUR -17,73 -0,36% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.028,958 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.882,48 Hoch / Tief (heute) 4.882,48 / 4.882,48 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 4.882,483 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.900,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.445,23 / 4.026,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,34% / +18,97%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.464,96 USD -19,61 -0,36% 26.05. 08:00:00 5.464,960 / 5.628,910
KAG (EUR) 4.882,48 EUR -17,73 -0,36% 26.05. 08:00:00 4.882,483 / 5.028,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,34% -6,00% +18,48% +40,58% +76,33% +117,51%
relativer Return -3,15% +0,06% -1,12% -9,52% -21,14% -15,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,15% +0,02% -0,09% -0,28% -0,40% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,52% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,16 +0,16 +0,26 +0,44 +0,05
Excess Return +16,85% +4,90% +7,32% +16,56% +39,88% +18,49%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,50% 12,77% 13,04% 14,17% 14,20% 21,65%
max. Verlust -6,08% -6,08% -6,08% -20,48% -20,48% -50,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -4,80% +4,85% +11,80% +11,80% +11,80% +12,45%
1-Monats-Tief -4,80% -4,80% -4,80% -8,27% -8,27% -23,01%
Höchstkurs 5.781,83 5.781,83 5.781,83 5.781,83 5.781,83 5.781,83
Tiefstkurs 5.430,27 5.389,46 4.463,44 4.028,43 3.509,58 1.693,32
Durchschnittspreis 5.603,08 5.537,58 5.169,87 4.885,25 4.682,20 3.879,28

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,75% Children's Place Inc/The
5,33% AVX Corp
4,98% Hooker Furniture Corp
4,60% UniFirst Corp/MA
4,16% Scholastic Corp
3,95% National Presto Industries Inc
3,63% Weis Markets Inc
3,52% Hubbell Inc
3,48% Standard Motor Products Inc
3,31% Cooper Tire & Rubber Co
Stand: 28.04.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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