US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Fonds
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  • 5.045,415 EUR
  • +19,84
  • +0,39%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.196,786 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5.045,41 Hoch / Tief (heute) 5.045,41 / 5.045,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.045,415 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5.025,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.445,23 / 3.864,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,50% / +24,29%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY - USD DIS
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Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.481,34 USD +6,38 +0,12% 28.03. 08:00:00 5.481,340 / 5.645,790
KAG (EUR) 5.045,41 EUR +19,84 +0,39% 28.03. 08:00:00 5.045,415 / 5.196,786

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,50% -6,15% +26,85% +45,26% +78,36% +132,44%
relativer Return +2,69% -2,40% -0,02% -8,48% -19,20% -12,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,69% -0,81% -0,00% -0,25% -0,35% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,84% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,21 +0,14 +0,34 +0,31 +0,08
Excess Return +21,71% +6,19% +6,65% +22,34% +27,90% +27,08%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 11,98% 13,28% 14,27% 14,32% 21,64%
max. Verlust -2,27% -5,05% -5,89% -20,48% -20,48% -50,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,70% +0,31% +11,80% +11,80% +11,80% +12,25%
1-Monats-Tief -0,70% -1,72% -1,72% -6,37% -6,37% -24,69%
Höchstkurs 5.562,28 5.683,26 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11
Tiefstkurs 5.389,46 5.389,46 4.412,61 4.028,43 3.509,58 1.693,32
Durchschnittspreis 5.468,69 5.499,84 5.003,08 4.846,08 4.624,75 3.840,69

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Children's Place Inc/The
5,11% AVX Corp
4,70% Scholastic Corp
4,67% UniFirst Corp/MA
3,78% Hubbell Inc
3,71% Cooper Tire & Rubber Co
3,70% Hooker Furniture Corp
3,67% National Presto Industries Inc
3,62% Weis Markets Inc
3,10% Standard Motor Products Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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