US SPECIAL EQUITY

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 5.029,746 EUR
  • -13,20
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.180,641 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5.029,75 Hoch / Tief (heute) 5.029,75 / 5.029,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.029,746 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5.042,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.102,69 / 3.575,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,43% / +15,09%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY
loading

Kurse

Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 5.353,26 USD +11,52 +0,22% 02.12. 08:00:00 5.353,260 / 5.513,860
KAG (EUR) 5.029,75 EUR -13,20 -0,26% 02.12. 08:00:00 5.029,746 / 5.180,641

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,43% +14,87% +14,89% +41,33% +103,98% +136,23%
relativer Return +0,58% +5,54% +2,61% -11,13% -18,65% -9,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +1,81% +0,21% -0,33% -0,34% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,49% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33% -0,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% +0,47% +0,18% +2,29% +3,01% +1,24%
Excess Return +15,05% +6,90% +2,57% +32,29% +43,65% +26,89%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,51% 13,76% 15,08% 14,36% 14,52% 21,64%
max. Verlust -1,18% -3,81% -13,40% -20,48% -20,48% -50,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +11,76% +11,76% +11,76% +11,76% +11,76% +16,60%
1-Monats-Tief +11,76% -2,26% -4,34% -7,24% -7,24% -17,43%
Höchstkurs 5.405,53 5.405,53 5.405,53 5.405,53 5.405,53 5.405,53
Tiefstkurs 4.764,55 4.762,15 4.028,43 4.028,43 3.409,00 1.693,32
Durchschnittspreis 5.154,38 4.963,24 4.626,66 4.781,36 4.510,62 3.762,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY

Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu US SPECIAL EQUITY

Der U.S. Special Equity ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,24 USD (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY

Anteil Wertpapiername
4,43% Children's Place Inc/The
3,52% Meredith Corp
3,03% UniFirst Corp/MA
2,90% Kaiser Aluminum Corp
2,79% Standard Motor Products Inc
2,78% Scholastic Corp
2,47% National Presto Industries Inc
2,30% Hubbell Inc
2,16% Winnebago Industries Inc
2,06% Brunswick Corp/DE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu US SPECIAL EQUITY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings