US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Fonds
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  • 5.194,355 EUR
  • -73,65
  • -1,40%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.350,186 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5.194,36 Hoch / Tief (heute) 5.194,36 / 5.194,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.194,355 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5.268,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.445,23 / 3.858,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,41% / +30,57%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY - USD DIS
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Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.514,33 USD -53,63 -0,96% 24.02. 08:00:00 5.514,330 / 5.679,760
KAG (EUR) 5.194,36 EUR -73,65 -1,40% 24.02. 08:00:00 5.194,355 / 5.350,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,41% +2,21% +35,09% +52,19% +89,07% +130,23%
relativer Return -0,05% -2,14% -4,09% -7,07% -20,09% -14,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,72% -0,35% -0,20% -0,37% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,68% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,25 +0,20 +0,39 +0,36 +0,07
Excess Return +28,45% +7,45% +9,45% +26,21% +32,52% +23,38%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,33% 12,88% 13,46% 14,26% 14,38% 21,67%
max. Verlust -2,42% -5,01% -5,89% -20,48% -20,48% -50,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,13% +4,04% +12,73% +12,73% +12,73% +13,22%
1-Monats-Tief +2,13% -3,46% -3,46% -8,25% -8,25% -23,62%
Höchstkurs 5.567,96 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11
Tiefstkurs 5.399,16 5.338,25 4.224,75 4.028,43 3.509,58 1.693,32
Durchschnittspreis 5.480,93 5.514,01 4.910,21 4.830,98 4.595,96 3.819,50

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,18% AVX Corp
5,12% Children's Place Inc/The
4,66% UniFirst Corp/MA
4,62% Scholastic Corp
4,42% National Presto Industries Inc
3,70% Hubbell Inc
3,67% Hooker Furniture Corp
3,42% Neenah Paper Inc
3,37% Weis Markets Inc
3,18% Meredith Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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