US SPECIAL EQUITY

Fonds
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  • 5.158,657 EUR
  • +28,84
  • +0,56%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.313,418 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5.158,66 Hoch / Tief (heute) 5.158,66 / 5.158,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.158,657 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5.129,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.445,23 / 3.571,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,52% / +33,79%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY
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Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.483,29 USD +13,36 +0,24% 19.01. 08:00:00 5.483,290 / 5.647,790
KAG (EUR) 5.158,66 EUR +28,84 +0,56% 19.01. 08:00:00 5.158,657 / 5.313,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,52% +17,92% +36,62% +44,42% +90,75% +134,81%
relativer Return -1,98% +3,79% -2,00% -8,76% -17,61% -13,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% +1,25% -0,17% -0,25% -0,32% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,89% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,37 +0,11 +0,42 +0,45 +0,08
Excess Return +33,39% +11,39% +4,94% +28,25% +42,04% +30,68%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 14,03% 14,37% 14,42% 14,40% 21,66%
max. Verlust -3,77% -3,77% -5,89% -20,48% -20,48% -50,45%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,57% +10,50% +10,50% +10,50% +10,50% +17,96%
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -2,57% -6,07% -6,21% -17,20%
Höchstkurs 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11 5.691,11
Tiefstkurs 5.469,93 4.762,15 4.028,43 4.028,43 3.509,58 1.693,32
Durchschnittspreis 5.594,60 5.308,11 4.765,07 4.806,06 4.559,79 3.793,43

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY

Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu US SPECIAL EQUITY

Der U.S. Special Equity ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY

Anteil Wertpapiername
5,00% Children's Place Inc/The
4,96% UniFirst Corp/MA
4,76% AVX Corp
4,62% Scholastic Corp
4,19% National Presto Industries Inc
4,07% Hooker Furniture Corp
3,83% Hubbell Inc
3,80% Meredith Corp
3,63% Weis Markets Inc
3,41% Neenah Paper Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu US SPECIAL EQUITY

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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