Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,15 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
24.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 1,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End | 9,13 % |
Xetra-Gold | 8,97 % |
Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N. | 5,94 % |
Vonovia SE | 4,45 % |
Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile | 3,97 % |
RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | 3,69 % |
Amazon.com Inc. | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) | 3,20 % |
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | 2,92 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | 2,87 % |
Summe: | 48,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,60 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,580 EUR +0,200 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 38,290 EUR +0,120 EUR · +0,31 % gestern, 08:10:05 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 38,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:32:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 38,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:31:49 · 0 Stk. |