VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

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  • 107,610 EUR
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  • 31.10.2016, 08:00:00
WKN: 987927 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000855523 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 112,990 ( n.a. ) Eröffnung 107,61 Hoch / Tief (heute) 107,61 / 107,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,600 ( n.a. ) Vortag 107,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 95,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -1,87%
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  • VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,61 EUR +0,11 +0,10% 31.10. 08:00:00 107,600 / 112,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +1,47% -1,87% +9,33% +32,89% -29,24%
relativer Return +1,14% +0,55% -3,70% -22,54% -34,10% -60,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,18% -0,31% -0,71% -0,69% -0,77%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -4,26% +12,20% +12,34% +5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,16 +0,03 +0,17 +0,23 -0,56
Excess Return -1,98% -3,96% +1,17% +8,53% +15,32% -92,13%

Risiko-Kennzahlen zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 7,26% 9,55% 11,56% 11,29% 15,09%
max. Verlust -1,06% -2,43% -13,75% -20,63% -20,63% -56,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,98% +7,25% +7,25% +7,25%
1-Monats-Tief +1,05% -1,11% -5,58% -10,60% -10,60% -12,85%
Höchstkurs 108,11 108,11 111,14 120,78 120,78 168,42
Tiefstkurs 105,83 104,84 95,86 95,86 78,34 72,20
Durchschnittspreis 106,90 106,50 104,59 106,58 100,76 104,12

Fondsstrategie zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Der Investmentfonds investiert vorwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aus dem DJ Global Titans 50 Index ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung. Zusätzlich dürfen bis zu 20 vH des gesamten Aktieninvestments des Investmentfonds in Aktien außerhalb dieses Index erworben werden. Je nach Marktlage kann der Fonds auch einen erhöhten Cash-Anteil von bis zu 49 vH des Fondsvermögens halten, um Verluste während längerer Korrekturphasen zu begrenzen.

Fondsziel zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Der Global Return Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel einen langfristig über den globalen Aktienmarkt liegenden Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Auflagedatum 05.08.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valartis Asset Management (Austria) KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Kathrein Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 8.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 12.01.2017

Top Holdings zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Anteil Wertpapiername
11,70% 3,5 BRD 22.05.2009 - 04.07.2019
5,33% Samsung Electronics GDR 144 A (USD)
4,38% Walt Disney Holdings Corporation
4,25% Cisco Systems Incorporation Shares (USD)
4,09% Apple Incorporation (USD)
3,85% Roche Holding AG Genußschein (CHF)
3,75% General Electric Co.(USD)
3,69% JPMorgan Chase & Co. (USD)
3,48% Bank of America Corporation (USD)
3,41% Microsoft Corporation Shares (USD)
Stand: 12.01.2017

Ratings zu VALARTIS GLOBAL RETURN FUND (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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