FT VALEA INVEST - EUR DIS

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  • 101,260 EUR
  • -0,10
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZQF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0793582239 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 104,300 ( n.a. ) Eröffnung 101,26 Hoch / Tief (heute) 101,26 / 101,26 Fondsvolumen 1,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 101,260 ( n.a. ) Vortag 101,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,57 / 100,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -1,97%
Benchmark
  • FT VALEA INVEST - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,26 EUR -0,10 -0,10% 24.02. 08:00:00 101,260 / 104,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FT VALEA INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -0,58% -1,97% +2,40% n.a. n.a.
relativer Return -5,34% -7,82% -23,69% -33,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,34% -2,68% -2,23% -1,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +1,64% -1,16% +1,06% -1,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,26 -0,20 -0,25 n.a. n.a.
Excess Return -4,09% -5,15% -5,76% -8,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,03% 8,59% 9,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -2,32% -10,37% -11,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +2,01% +3,47% +4,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -1,81% -5,34% -6,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,05 102,53 111,57 111,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,15 100,00 100,00 93,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,27 101,44 104,98 102,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Der Valea Invest ist ein aktiv gemanagter Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Seine strategische und taktische Allokation wird auf Basis einer vom Anlageberater selbst entwickelten Analysesoftware - PrognosD - vorgenommen und überwacht. Hierbei wird das Anlageuniversum in verschiedene Assetklassen- klassische und moderne - und darin wiederum in mehrere möglichst gering bis negativ korrelierende Einzelmärkte unterteilt. Ziel einer Anlage im Valea Invest ist es, mittels eines über mehrere Anlageklassen diversifizierten Portfolios und bei moderaten Risiken Erträge zu erwirtschaften, die über der Geldmarktverzinsung liegen. Der Fonds wird von der finatris AG beraten.

Fondsprospekte zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 20.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 3,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,93% FT AccuGeld PT
16,68% Ossiam iSTOXX Eu.Min.Variance NR U.E.1C
12,67% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
9,48% ZKB Gold ETF AA USD K.
9,18% iShares Silver Trust
8,42% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
7,36% ComStage STX.Eu.600 Ban.NR UCITS ETF
4,09% ETFS Physical Palladium
3,55% Lyxor U.ETF S&P 500 VIX Fut.E.Roll C EUR
2,29% DBXT II ITRAXX C.UCITS ETF 1C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FT VALEA INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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