VALEA INVEST

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  • 101,290 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZQF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0793582239 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 104,330 ( n.a. ) Eröffnung 101,29 Hoch / Tief (heute) 101,29 / 101,29 Fondsvolumen 1,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,290 ( n.a. ) Vortag 101,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,57 / 99,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,27% / +2,28%
Benchmark
  • VALEA INVEST
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,29 EUR -0,04 -0,04% 06.12. 08:00:00 101,290 / 104,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALEA INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,27% -7,83% +2,20% +2,69% n.a. n.a.
relativer Return -7,00% -11,12% -3,45% -29,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,00% -3,85% -0,29% -0,98% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,18% -1,16% +1,06% -1,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -0,06% -0,58% -1,19% n.a. n.a.
Excess Return +2,13% -0,58% -5,47% -10,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALEA INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 10,05% 8,80% 9,52% n.a. n.a.
max. Verlust -2,87% -8,28% -9,21% -11,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% -1,52% +3,99% +7,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -3,66% -3,66% -4,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,28 110,43 111,57 111,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,29 101,29 99,08 93,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,34 105,40 104,80 101,89 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALEA INVEST

Der Valea Invest ist ein aktiv gemanagter Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Seine strategische und taktische Allokation wird auf Basis einer vom Anlageberater selbst entwickelten Analysesoftware PrognosD vorgenommen und überwacht. Hierbei wird das Anlageuniversum in verschiedene Assetklassen klassische und moderne und darin wiederum in mehrere möglichst gering bis negativ korrelierende Einzelmärkte unterteilt.

Fondsziel zu VALEA INVEST

Ziel einer Anlage im Valea Invest ist es, mittels eines über mehrere Anlageklassen diversifizierten Portfolios und bei moderaten Risiken Erträge zu erwirtschaften, die über der Geldmarktverzinsung liegen. Der Fonds wird von der finatris AG beraten.

Fondsprospekte zu VALEA INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALEA INVEST

Auflagedatum 20.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALEA INVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 3,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALEA INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VALEA INVEST

Anteil Wertpapiername
16,01% FT AccuGeld PT
15,36% Ossiam iSTOXX Eu.Min.Variance NR U.E.1C
11,26% iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
9,36% ZKB Gold ETF AA USD K.
8,74% iShares Silver Trust
7,80% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
6,01% ComStage STX.Eu.600 Ban.NR UCITS ETF
4,41% Lyxor U.ETF S&P 500 VIX Fut.E.Roll C EUR
3,20% ETFS Physical Palladium
2,12% DBXT II ITRAXX C.UCITS ETF 1C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VALEA INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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