VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

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  • 3.228,200 EUR
  • +15,31
  • +0,48%
  • 06.12.2016, 20:15:05
WKN: A0B63E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0013873901 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Brief 3.296,030 ( 13 Stk. ) Kaufen Eröffnung 3.220,67 Hoch / Tief (heute) 3.228,20 / 3.186,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.231,400 ( 13 Stk. ) Verkaufen Vortag 3.212,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.343,89 / 2.659,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +4,95%
Benchmark
  • VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.226,41 EUR +29,29 +0,92% 05.12. 08:00:00 3.226,410 / 3.226,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -4,07% +2,24% +9,14% +37,31% +58,34%
relativer Return -1,31% -1,93% +8,59% -2,81% -22,33% -3,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,65% +0,69% -0,08% -0,42% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,10% +8,59% -3,13% +11,34% +13,17% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% +0,80% +0,09% +1,18% +1,82% -0,26%
Excess Return +2,20% +9,91% +0,98% +12,57% +19,74% -4,55%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 6,65% 12,78% 11,38% 10,86% 17,56%
max. Verlust -1,63% -4,85% -13,93% -16,57% -16,57% -52,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,32% -0,32% +5,07% +6,00% +6,00% +13,69%
1-Monats-Tief -0,32% -2,29% -5,24% -5,24% -5,58% -18,44%
Höchstkurs 3.250,03 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00
Tiefstkurs 3.183,65 3.183,65 2.691,72 2.674,91 2.250,87 1.146,43
Durchschnittspreis 3.217,35 3.254,40 3.090,89 3.036,21 2.880,51 2.437,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Der Value Holdings Capital Partners Fund investiert in börsennotierte, überwiegend mittlere und kleinere Unternehmen in Deutschland. Die Auswahl der einzelnen Unternehmen erfolgt ausschließlich nach der Value- Investing Strategie. Danach werden regelmäßig Beteiligungspapiere solcher Unternehmen gekauft, deren Börsenkurs unter dem inneren Wert liegt und die daher fundamental unterbewertet sind. Anlageberater des Fonds ist die VH Capital Partners GmbH, Augsburg. Sie verwirklicht die Value-Investing Strategie durch eine unabhängige, gründliche, disziplinierte und auf lange Sicht ausgerichtete Analyse von Unternehmen. Sie greift dabei umfänglich auf das Know-how und die Erfahrung ihrer Muttergesellschaft, der Value-Holdings AG, zurück.

Fondsprospekte zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Auflagedatum 15.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geiger
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.09.2016

Top Holdings zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Anteil Wertpapiername
8,60% Ringmetall
6,50% Eurokai Vz /VZ
6,10% Schaltbau Holding
5,70% Deutz
4,70% Steico
4,60% Daimler N (N)
4,50% Grammer
4,30% Einhell Germany Vz /VZ
4,30% BMW Vz /VZ
4,10% SURTECO SE
Stand: 26.09.2016

Ratings zu VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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