Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.03.2024 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,380 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KT Co. ADR Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 3,50 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 3,42 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,32 % |
U-Haul Holding B Aktie · WKN A3DXL7 · ISIN US0235865062 | 3,02 % |
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 2,71 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,59 % |
Toyo Seikan Group Aktie · WKN 860369 · ISIN JP3613400005 | 2,44 % |
Secom Co. Aktie · WKN 863529 · ISIN JP3421800008 | 2,43 % |
Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19M9Q · ISIN CA037833CY47 | 2,32 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,20 % |
Summe: | 27,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | Ampega | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 50.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,220 EUR +0,320 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 136,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 135,706 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:28 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 135,326 EUR -0,593 EUR · -0,44 % gestern, 21:59:45 · unbekannt |