VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR...

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  • 154,576 EUR
  • +0,23
  • +0,15%
  • 24.02.2017, 22:25:28
WKN: 926443 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000990346 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 155,345 ( 68 Stk. ) Eröffnung 154,58 Hoch / Tief (heute) 154,58 / 154,58 Fondsvolumen 742,66 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 153,807 ( 69 Stk. ) Vortag 154,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,73 / 146,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +5,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,41 EUR -0,03 -0,02% 24.02. 08:00:00 154,410 / 162,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +2,17% +5,17% +13,19% +39,32% n.a.
relativer Return -3,91% -5,27% -18,12% -26,81% -32,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,91% -1,79% -1,65% -0,86% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +1,52% +4,46% +6,92% +9,17% +17,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,18 +0,33 +0,53 +0,57 n.a.
Excess Return +3,05% -1,93% +5,03% +11,61% +21,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,39% 4,20% 4,78% 6,21% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,70% -3,29% -6,89% -7,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,94% +2,08% +2,98% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,39% -2,03% -2,90% -3,90% n.a.
Höchstkurs 154,44 154,44 155,90 155,90 155,90 n.a.
Tiefstkurs 152,65 150,52 146,61 136,74 108,85 n.a.
Durchschnittspreis 153,52 152,86 152,34 148,34 139,01 n.a.

Fondsstrategie zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Auflagedatum 17.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Ladreiter
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% LBBW 7,18% 05.12.2023
2,68% Apollo New World T
2,34% Value Cash Flow T
2,33% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
2,02% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
1,84% Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid Strip 0% 01.08.2034
1,73% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
1,46% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
1,36% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025
1,30% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,75% 15.11.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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