VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Fonds
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  • 152,570 EUR
  • -0,12
  • -0,08%
  • 23.01.2017, 10:52:15
WKN: 926443 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000990346 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 153,770 ( 1.150 Stk. ) Eröffnung 152,54 Hoch / Tief (heute) 152,57 / 152,54 Fondsvolumen 731,99 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 152,280 ( 1.150 Stk. ) Vortag 152,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,08 / 143,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +4,75%
Benchmark
  • VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,07 EUR -0,28 -0,18% 20.01. 08:00:00 153,070 / 161,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -0,68% +4,75% +12,11% +43,25% n.a.
relativer Return +1,96% -7,64% -16,36% -23,96% -28,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% -2,62% -1,48% -0,76% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +1,52% +4,46% +6,92% +9,17% +17,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,06 +0,25 +0,46 +0,66 n.a.
Excess Return +4,70% -0,63% +3,95% +10,14% +25,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 3,41% 4,85% 4,84% 6,26% n.a.
max. Verlust -0,43% -2,56% -3,29% -6,89% -7,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +1,15% +2,41% +2,41% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -2,00% -2,00% -2,39% -3,02% n.a.
Höchstkurs 153,73 154,72 155,90 155,90 155,90 n.a.
Tiefstkurs 152,44 150,52 144,12 134,68 108,23 n.a.
Durchschnittspreis 153,08 152,57 151,65 147,75 138,17 n.a.

Fondsstrategie zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert; weiters werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50% des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagspotential zu reduzieren. Es wird zumindest 50% des Fondsvermögens in EUR-Werte veranlagt. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere, die von der Republik Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken bis zu 49% des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Kapitalanlagefonds wird aktiv gemanagt.

Fondsziel zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Fondsprospekte zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Auflagedatum 17.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Ladreiter
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Anteil Wertpapiername
2,98% LBBW 7,18% 05.12.2023
2,67% Apollo New World T
2,32% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
2,28% Value Cash Flow T
2,00% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
1,77% Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid Strip 0% 01.08.2034
1,69% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
1,44% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
1,30% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025
1,28% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,75% 15.11.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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