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VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Fonds
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  • 69,340 EUR
  • -0,27
  • -0,39%
  • 29.07.2016, 21:45:24
WKN: A0RD3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0406025261 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
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Brief 70,730 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 69,90 Hoch / Tief (heute) 69,95 / 69,27 Fondsvolumen 8,61 Mio. EUR (Stand: 25.04.2016)
Geld 69,340 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 69,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,96 / 60,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,99% / +3,18%
Benchmark
  • VALUE OPPORTUNITY FUND P
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Kurse

Alle Kurse zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,62 EUR -0,46 -0,66% 29.07. 09:40:04 69,720 / 70,400
KAG (EUR) 70,05 EUR -0,02 -0,03% 29.07. 08:00:00 70,050 / 70,050
Stuttgart 69,34 EUR -0,27 -0,39% 29.07. 21:45:24 69,340 / 70,730
Hannover 70,05 EUR -0,02 -0,03% 29.07. 17:16:56 n.a. / n.a.
München 69,95 EUR +0,38 +0,55% 29.07. 08:10:07 n.a. / n.a.
Hamburg 69,95 EUR +0,40 +0,58% 29.07. 08:05:29 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,99% +3,72% +4,21% +34,08% +44,06% n.a.
relativer Return -1,16% +3,94% +14,60% +7,47% -3,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% +1,30% +1,14% +0,20% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,86% +18,12% +3,85% +13,79% +19,93% -20,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% +1,58% +3,01% +4,64% +2,63% n.a.
Excess Return +4,04% +15,46% +25,92% +38,02% +26,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,74% 10,72% 10,05% 8,60% 10,08% n.a.
max. Verlust -1,92% -5,61% -10,94% -10,94% -19,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,99% +6,99% +6,99% +6,99% +9,20% n.a.
1-Monats-Tief +6,99% -4,88% -4,88% -4,88% -13,34% n.a.
Höchstkurs 70,07 70,07 70,07 70,07 70,07 n.a.
Tiefstkurs 65,49 65,49 61,89 52,14 39,25 n.a.
Durchschnittspreis 68,09 67,97 66,89 61,19 55,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien.

Fondsziel zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFS Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 4,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.04.2016

Top Holdings zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Anteil Wertpapiername
6,28% Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
6,27% STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.
5,70% Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.
5,30% bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 25.04.2016

Ratings zu VALUE-OPPORTUNITY-FUND-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 31.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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