VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELE...

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  • 55,500 EUR
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  • +0,20%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 930892 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0106485211 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 55,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,50 Hoch / Tief (heute) 55,50 / 55,50 Fondsvolumen 8,89 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 55,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,68 / 49,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +10,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,50 EUR +0,11 +0,20% 20.01. 08:00:00 55,500 / 55,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,80% +10,14% +16,16% +18,16% -9,09%
relativer Return +1,47% -5,58% -12,27% -21,41% -40,76% -52,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% -1,89% -1,09% -0,67% -0,87% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +6,97% +6,76% +3,06% -0,06% +1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,41 +0,33 +0,14 +0,01 -0,56
Excess Return +10,09% +7,06% +8,00% +4,47% +0,59% -71,98%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 6,44% 7,63% 7,56% 6,84% 10,69%
max. Verlust -0,54% -4,02% -4,21% -11,72% -11,72% -33,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,18% +3,57% +4,79% +5,08% +5,08% +10,12%
1-Monats-Tief +0,18% -2,02% -2,02% -3,67% -7,34% -11,29%
Höchstkurs 55,68 55,68 55,68 55,68 55,68 62,20
Tiefstkurs 55,20 52,57 49,57 45,55 45,55 41,67
Durchschnittspreis 55,46 54,50 52,91 50,32 49,16 50,49

Fondsstrategie zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemischt in Aktien-, Renten,- und Geldmarktwerten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Indexzertifikaten erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Fundamental-, Intermarket-, Sentiment- und technische Analyse dienen als Basis, um Trends und Trendveränderungen in der Entwicklung von Ländern, Regionen und Branchen zu erkennen und investitionsseitig umzusetzen. Die Engagements der Teilfonds konzentrieren sich auf wenige Märkte mit relativer Stärke zu Vergleichsmärkten sowie auf solche Märkte, die stabile Trends oder bestätigte Trendumkehr indizieren. Dies gilt auch für die verschiedenen Anlagearten (bspw. Aktien, Renten- und Geldmarktpapiere).

Fondsziel zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Value Select Fund - Global Trend Select besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Einhaltung eines grundsätzlichen "Value"-orientierten Anlagestils.

Fondsprospekte zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Auflagedatum 21.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Investmentberatung Tungl-Sontag
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.08.2016

Top Holdings zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Anteil Wertpapiername
18,85% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.
16,87% SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.
12,57% Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.
11,29% iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
10,70% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Stand: 23.08.2016

Ratings zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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