VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELE...

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  • 53,780 EUR
  • -0,44
  • -0,81%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 930892 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0106485211 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 53,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,78 Hoch / Tief (heute) 53,78 / 53,78 Fondsvolumen 8,77 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 53,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,88 / 49,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,90%
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  • VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELE...
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Alle Kurse zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,78 EUR -0,44 -0,81% 02.12. 08:00:00 53,780 / 53,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -0,72% +0,90% +13,75% +16,06% -10,10%
relativer Return -6,26% -4,29% -1,66% -21,34% -43,85% -52,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,26% -1,45% -0,14% -0,66% -0,96% -0,62%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,76% +6,76% +3,06% -0,06% +1,62% -8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +1,39% +0,74% +0,36% -0,22% -6,84%
Excess Return +0,86% +12,02% +5,59% +2,62% -1,51% -72,99%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,52% 7,32% 7,97% 7,60% 6,78% 10,68%
max. Verlust -2,14% -4,07% -7,12% -11,72% -11,72% -33,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,28% +2,86% +6,37% +6,37% +10,16%
1-Monats-Tief +0,11% -0,96% -2,76% -4,02% -4,02% -15,26%
Höchstkurs 54,22 54,80 54,88 54,88 54,88 62,20
Tiefstkurs 52,57 52,57 49,57 45,55 45,55 41,67
Durchschnittspreis 53,45 53,99 52,44 49,97 48,92 50,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Der Teilfonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile von Aktien- und Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und geldmarktnahen Fonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Vermögen innerhalb dieser Kategorien mit unterschiedlicher Gewichtung angelegt werden. Der Teilfonds ist überwiegend in solchen Investmentfonds investiert, die aktuellen Markttrends folgen. Dies können ausgesuchte Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds mit besonderer Attraktivität sein.

Fondsziel zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Ziel ist es einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

Fondsprospekte zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Auflagedatum 21.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Investmentberatung Tungl-Sontag
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.08.2016

Top Holdings zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Anteil Wertpapiername
18,85% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.
16,87% SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.
12,57% Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.
11,29% iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
10,70% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Stand: 23.08.2016

Ratings zu VALUE SELECT FUND - GLOBAL TREND SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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