Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.06.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
16.06.2022 Ausschüttend | 1,530 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,790 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,91 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 4,88 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,45 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,43 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,29 % |
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097 | 3,48 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,46 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 3,36 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 3,32 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 3,14 % |
Summe: | 39,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 382,400 EUR +1,880 EUR · +0,49 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 371,680 CHF +2,170 CHF · +0,59 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.853,440 DKK +14,230 DKK · +0,50 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 327,470 GBP +2,400 GBP · +0,74 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |