Aktienfonds • Aktien International
Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
•
330,574 EUR
-0,801 EUR-0,24 %
Geld
328,250 EUR
40 Stk.
Brief
341,002 EUR
30 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2025 Ausschüttend | 1,250 EUR |
18.06.2024 Ausschüttend | 1,070 EUR |
16.06.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
Top Holdings zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,61 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,52 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,57 % |
OTIS WORLDWIDE Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 4,46 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,21 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,10 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,05 % |
Coloplast Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595 | 3,98 % |
Lamb Weston Aktie · WKN A2ATEK · ISIN US5132721045 | 3,90 % |
| Summe: | 46,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 334,626 EUR +0,015 EUR · +0,00 % 15.05.2026, 20:46:58 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,00 % | 328,250 EUR 15.05.2026, 20:46:58 · 40 Stk. | 341,002 EUR 15.05.2026, 20:46:58 · 40 Stk. | 12,752 EUR 3,74 % | |
KVG Echtzeit | – | 332,320 EUR -2,200 EUR · -0,66 % 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -2,200 EUR · -0,66 % | 332,320 EUR 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 332,320 EUR 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 304,470 CHF -2,210 CHF · -0,72 % 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -2,210 CHF · -0,72 % | 304,470 CHF 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 304,470 CHF 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 2.483,160 DKK -16,120 DKK · -0,65 % 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -16,120 DKK · -0,65 % | 2.483,160 DKK 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 2.483,160 DKK 13.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,45 % | 14,72 % | 11,98 % | 10,79 % | 11,04 % | 11,36 % |
| Maximaler Verlust | -4,16 % | -11,84 % | -18,43 % | -23,68 % | -23,68 % | -24,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 25,00 % | 38,89 % | 48,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 346,73 | 362,14 | 392,68 | 419,71 | 419,71 | 419,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 331,85 | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 261,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 337,01 | 339,67 | 364,48 | 379,85 | 372,86 | 337,56 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | -7,11 % | -13,93 % | -15,24 % | -4,56 % | +30,12 % |
| Relativer Return | -5,81 % | -13,87 % | -28,96 % | -48,98 % | -49,11 % | -62,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,81 % | -4,85 % | -2,81 % | -1,85 % | -1,12 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,79 % | -6,96 % | +5,86 % | +7,50 % | -6,37 % | +15,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,33 % | -0,93 % | -0,72 % | -0,14 % | -0,06 % | +0,22 % |
| Excess Return | -15,87 % | -21,47 % | -22,59 % | -5,80 % | -3,06 % | +28,84 % |