VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

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  • 272,040 EUR
  • +1,00
  • +0,37%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 272,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 272,04 Hoch / Tief (heute) 272,04 / 272,04 Fondsvolumen 707,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 272,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 271,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 286,61 / 245,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +2,36%
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  • VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS
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KAG (EUR) 272,04 EUR +1,00 +0,37% 06.12. 08:00:00 272,040 / 272,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% -4,89% +1,98% +47,76% +98,59% +96,68%
relativer Return -3,20% -8,28% -3,65% +0,11% -3,18% +3,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,20% -2,84% -0,31% +0,00% -0,05% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,86% +22,29% +17,44% +21,84% +6,40% -6,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +1,51% +3,17% +5,59% +7,35% +2,62%
Excess Return +1,91% +21,16% +39,60% +65,61% +81,02% +33,79%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,77% 9,74% 11,98% 12,50% 11,03% 12,91%
max. Verlust -2,54% -6,50% -8,68% -12,48% -12,48% -41,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +4,70% +9,95% +9,95% +10,00%
1-Monats-Tief +0,07% -4,06% -5,25% -9,95% -9,95% -11,72%
Höchstkurs 278,09 284,97 286,61 286,61 286,61 286,61
Tiefstkurs 266,44 266,44 246,96 182,20 138,84 91,71
Durchschnittspreis 274,00 276,36 270,26 239,56 209,77 172,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in größere Unternehmen aus der ganzen Welt mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der weltweite Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% Nestle SA
5,00% General Mills Inc
4,91% Kimberly-Clark Corp
4,83% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,76% Danone SA
4,55% Air Liquide SA
4,48% Publicis Groupe SA
4,45% Hormel Foods Corp
4,44% ConAgra Foods Inc
4,35% Clorox Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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