VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

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  • 292,890 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0D838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 292,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 292,89 Hoch / Tief (heute) 292,89 / 292,89 Fondsvolumen 707,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 292,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 292,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 292,89 / 257,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / +14,10%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +6,15% +14,10% +58,29% +98,47% +97,20%
relativer Return -0,70% -1,49% -9,08% +2,58% -1,62% +2,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,50% -0,79% +0,07% -0,03% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +6,74% +22,29% +17,44% +21,84% +6,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,57 +1,11 +1,12 +1,03 +0,16
Excess Return +11,98% +16,55% +50,13% +68,72% +80,90% +34,31%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 8,23% 9,61% 12,47% 11,05% 12,94%
max. Verlust -1,34% -2,54% -7,04% -12,48% -12,48% -41,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,94% +3,65% +5,87% +8,64% +8,64% +11,89%
1-Monats-Tief +2,94% -0,70% -1,99% -5,10% -6,71% -12,32%
Höchstkurs 292,89 292,89 292,89 292,89 292,89 292,89
Tiefstkurs 282,21 271,04 258,66 183,56 146,05 91,71
Durchschnittspreis 286,77 283,35 275,48 246,41 215,71 175,46

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,26% Nestle SA
5,14% Air Liquide SA
4,92% General Mills Inc
4,84% Kimberly-Clark Corp
4,57% Publicis Groupe SA
4,42% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,32% Danone SA
4,30% Clorox Co/The
4,17% Hormel Foods Corp
3,81% ConAgra Foods Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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