VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Fonds
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  • 301,310 EUR
  • -3,22
  • -1,06%
  • 21.04.2017, 19:50:08
WKN: A0BLT7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135991064 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 303,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 304,76 Hoch / Tief (heute) 304,76 / 301,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 301,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 304,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 306,01 / 259,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +10,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 301,31 EUR -3,22 -1,06% 21.04. 19:50:08 301,540 / 303,880
KAG (EUR) 301,97 EUR -0,95 -0,31% 20.04. 08:00:00 301,970 / 301,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +4,33% +10,63% +58,29% +102,56% +94,98%
relativer Return +0,69% +0,83% -5,98% +4,30% +0,61% +1,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,28% -0,51% +0,12% +0,01% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,50% +6,75% +22,29% +17,44% +21,84% +6,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,31 +1,12 +0,96 +1,08 +0,15
Excess Return +8,51% +8,58% +50,13% +57,54% +84,99% +32,09%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 6,95% 8,97% 12,35% 11,03% 12,91%
max. Verlust -1,24% -1,48% -7,04% -12,48% -12,48% -41,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,11% +2,94% +5,87% +8,64% +8,64% +11,89%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -1,99% -5,09% -6,71% -12,32%
Höchstkurs 305,75 305,75 305,75 305,75 305,75 305,75
Tiefstkurs 298,27 287,11 263,95 190,77 146,05 91,71
Durchschnittspreis 302,28 298,15 285,24 254,50 221,97 178,57

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% Nestle SA
5,16% Kimberly-Clark Corp
4,98% Air Liquide SA
4,87% Clorox Co/The
4,52% General Mills Inc
4,48% Danone SA
4,36% Publicis Groupe SA
4,23% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,00% Hormel Foods Corp
3,79% Roche Holding AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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