Aktienfonds • Aktien International
Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
•
392,704 EUR
+4,221 EUR+1,09 %
Geld
391,459 EUR
Brief
399,288 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,13 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,60 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 4,11 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,98 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 3,95 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 3,85 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 3,84 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,69 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,66 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 3,50 % |
| Summe: | 40,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 395,372 EUR +4,216 EUR · +1,08 % 02.10.2025, 22:57:31 · unbekannt | +4,216 EUR · +1,08 % | 391,458 EUR 02.10.2025, 22:57:31 · 0 Stk. | 399,286 EUR 02.10.2025, 22:57:31 · 0 Stk. | 7,828 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | 20 Stk. | 392,203 EUR +3,827 EUR · +0,99 % 02.10.2025, 19:35:25 · 0 Stk. | +3,827 EUR · +0,99 % | |||
KVG Echtzeit | – | 392,330 EUR +4,630 EUR · +1,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +4,630 EUR · +1,19 % | 392,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 392,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 367,370 CHF +4,860 CHF · +1,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +4,860 CHF · +1,34 % | 367,370 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 367,370 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,82 % | 10,14 % | 12,23 % | 10,16 % | 10,73 % | 11,52 % |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -5,63 % | -16,68 % | -16,68 % | -16,68 % | -24,70 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 390,96 | 402,53 | 442,12 | 442,12 | 442,12 | 442,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 381,39 | 379,86 | 368,39 | 346,33 | 313,61 | 239,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 386,85 | 390,46 | 409,50 | 400,52 | 387,31 | 344,08 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | -1,27 % | -9,72 % | +11,95 % | +17,72 % | +57,81 % |
| Relativer Return | -3,93 % | -7,95 % | -19,28 % | -30,07 % | -41,20 % | -51,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,93 % | -2,72 % | -1,77 % | -0,99 % | -0,88 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,36 % | +5,86 % | +7,50 % | -6,37 % | +15,09 % | -1,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,09 % | -0,17 % | +0,19 % | +0,13 % | +0,33 % | +0,37 % |
| Excess Return | -13,37 % | -3,55 % | +6,04 % | +5,85 % | +18,91 % | +54,97 % |