VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Fonds
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  • 324,180 EUR
  • -0,45
  • -0,14%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MWMK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0251043070 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Brief 324,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 324,18 Hoch / Tief (heute) 324,18 / 324,18 Fondsvolumen 707,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 324,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 324,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,74 / 275,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +15,00%
Benchmark
  • VALUEINVEST LUX GLOBAL I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 324,18 EUR -0,45 -0,14% 16.01. 08:00:00 324,180 / 324,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +3,41% +15,00% +56,65% +107,49% +117,94%
relativer Return +0,24% -6,10% -7,16% +5,25% +2,88% +14,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -2,08% -0,62% +0,14% +0,05% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +7,79% +23,51% +18,54% +23,04% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% +1,64% +3,87% +6,82% +8,14% +4,22%
Excess Return +14,95% +22,38% +48,49% +80,29% +89,92% +55,05%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,69% 9,17% 11,11% 12,52% 11,05% 13,04%
max. Verlust -1,02% -4,31% -7,12% -12,43% -12,43% -40,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +4,01% +5,42% +10,74% +10,74% +11,20%
1-Monats-Tief +0,21% -0,44% -2,14% -6,27% -6,27% -14,86%
Höchstkurs 325,74 325,74 325,74 325,74 325,74 325,74
Tiefstkurs 322,05 301,63 275,51 197,45 154,45 94,32
Durchschnittspreis 324,05 315,75 306,90 269,58 233,79 186,80

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Das Management-Team verfolgt einen wertorientierten systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu selektieren.

Fondsziel zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Der Fonds investiert hauptsächlich in größere Unternehmen aus der ganzen Welt mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei geringerem Verlustrisiko als der weltweite Aktienmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Auflagedatum 05.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Anteil Wertpapiername
5,26% Nestle SA
5,14% Air Liquide SA
4,92% General Mills Inc
4,87% Kimberly-Clark Corp
4,57% Publicis Groupe SA
4,42% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,32% Danone SA
4,30% Clorox Co/The
4,17% Hormel Foods Corp
3,81% ConAgra Foods Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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