VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND...

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  • 185,692 EUR
  • -0,33
  • -0,18%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LHK9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034156905 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Brief 185,692 ( n.a. ) Eröffnung 185,69 Hoch / Tief (heute) 185,69 / 185,69 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 185,692 ( n.a. ) Vortag 186,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,75 / 125,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,22% / +42,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,53 USD +0,26 +0,13% 23.02. 08:00:00 196,535 / 196,535
KAG (EUR) 185,69 EUR -0,33 -0,18% 23.02. 08:00:00 185,692 / 185,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,22% +6,76% +48,53% +69,59% +131,51% +80,64%
relativer Return -0,08% -0,55% +13,09% -3,30% -3,65% -28,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,18% +1,03% -0,09% -0,06% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +26,47% +2,43% +25,28% +33,94% +11,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 +0,33 +0,41 +0,70 +0,63 -0,05
Excess Return +40,50% +12,52% +22,67% +54,21% +67,31% -17,18%

Risiko-Kennzahlen zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 11,26% 16,82% 16,26% 15,56% 25,40%
max. Verlust -2,70% -2,70% -11,30% -23,85% -23,85% -71,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,49% +4,49% +9,84% +9,84% +9,84% +17,67%
1-Monats-Tief +4,49% -1,21% -3,88% -11,30% -11,30% -30,16%
Höchstkurs 196,86 196,86 196,86 196,86 196,86 196,86
Tiefstkurs 187,97 181,68 137,80 130,30 94,47 40,75
Durchschnittspreis 192,11 190,19 166,60 161,50 145,83 121,18

Fondsstrategie zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investitionen in große Unternehmen an, deren Aktien als unterbewertet gelten. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien von Großunternehmen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, Pzena Investment Management LLC (Pzena), legt unter Anwendung eines disziplinierten, researchorientierten Verfahrens in stark unterbewertete Titel an. Pzenas Anlagekandidaten sind Unternehmen mit nachhaltig starken Fundamentaldaten, deren Aktienkurse günstig sind, weil die Anleger auf temporäre Faktoren überreagiert haben.

Fondsprospekte zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Auflagedatum 03.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pzena
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Bank of America Corp
3,73% Royal Dutch Shell PLC
3,58% Citigroup Inc
3,47% Voya Financial Inc
3,25% Goldman Sachs Group Inc/The
3,24% Morgan Stanley
3,10% Dover Corp
3,10% Oracle Corp
3,08% Capital One Financial Corp
3,03% Franklin Resources Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VANGUARD U.S. FUNDAMENTAL VALUE FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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