VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Fonds
128,464 EUR +0,39 +0,30% 29.05.2017, 13:09:01
WKN: A1C5D8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C5D88 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 130,457 ( 384 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,38 Hoch / Tief (heute) 128,46 / 128,38 Fondsvolumen 36,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 128,849 ( 389 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,80 / 118,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +6,83%
Benchmark
VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,46 EUR +0,39 +0,30% 29.05. 13:09:01 128,849 / 130,457
KAG (EUR) 129,44 EUR +0,06 +0,05% 24.05. 08:00:00 129,440 / 135,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +4,19% +6,83% +4,62% +41,83% n.a.
relativer Return -0,46% -2,72% -14,43% -18,30% -30,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,91% -1,29% -0,56% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,24% -2,74% +3,80% -2,56% +20,26% +17,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,38 -0,10 +0,15 +0,36 n.a.
Excess Return +4,71% -9,27% -3,54% +7,17% +24,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 7,02% 5,88% 11,38% 10,88% n.a.
max. Verlust -1,45% -1,45% -3,53% -16,95% -16,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +2,48% +2,48% +8,37% +8,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,47% -1,46% -11,44% -11,44% n.a.
Höchstkurs 130,23 130,23 130,23 141,82 141,82 n.a.
Tiefstkurs 127,89 123,73 117,91 117,23 89,38 n.a.
Durchschnittspreis 129,11 126,59 122,62 124,74 118,96 n.a.

Fondsstrategie zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten deutscher Aussteller und/oder Anteilen an Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland und/oder Bankguthaben bei deutschen Kreditinstituten angelegt. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Infolge dieser Anlagestrategie kann der Fonds in bestimmten Marktsituationen vollständig in Aktien oder Renten investiert sein, wodurch es u.U. zu einem Konzentrationsrisiko kommen kann.

Fondsprospekte zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,37% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019)
7,05% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,63% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)
6,41% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,38% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)
3,65% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021)
3,65% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019)
2,77% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)
2,76% Airbus Group SE (Airbus) Aandelen op naam EO 1
2,71% Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term Nts.v.14(17)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VARIO DEUTSCHLAND UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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