VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE...

Fonds
108,150 EUR +0,44 +0,41% 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A117Z5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0969576536 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,150 ( n.a. ) Eröffnung 108,15 Hoch / Tief (heute) 108,15 / 108,15 Fondsvolumen 95,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 108,150 ( n.a. ) Vortag 107,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,15 / 103,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +4,76%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,15 EUR +0,44 +0,41% 27.02. 08:00:00 108,150 / 108,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +2,12% +4,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,58% +1,56% +4,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,52% +0,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +5,31% -0,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,64% +0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,96% 2,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,03% -2,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,04% +2,04% +2,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,04% -0,37% -0,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,15 108,71 110,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,99 104,86 104,86 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,72 106,75 107,99 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,73 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

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Ratings zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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