VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE...

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  • 108,250 EUR
  • -0,34
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A117Z5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0969576536 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,250 ( n.a. ) Eröffnung 108,25 Hoch / Tief (heute) 108,25 / 108,25 Fondsvolumen 95,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 108,250 ( n.a. ) Vortag 108,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,21 / 103,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +3,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,25 EUR -0,34 -0,31% 01.12. 08:00:00 108,250 / 108,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -1,24% +3,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,71% +2,44% +4,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,81% +0,35% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,95% -0,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% -0,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,38% -1,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,43% 2,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -2,08% -2,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +0,55% +1,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,89% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,28 110,21 110,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,92 107,92 103,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,58 109,30 107,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Der Fonds investiert sein Nettovermögen vornehmlich in Hypothekenpfandbriefe dänischer Emittenten. Zu einem kleineren Anteil kann der Teilfonds in Hypothekenpfandbriefe anderer skandinavischer Emittenten investieren.

Fondsziel zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung eine hohe Performance in EUR zu erzielen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,08 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV - NORDEA DAENISCHE PFANDBRIEFE FONDS A2 - DIST - EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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