VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING AC...

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  • 1.068,230 EUR
  • +1,35
  • +0,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W0CH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907852734 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 1.068,230 ( n.a. ) Eröffnung 1.068,23 Hoch / Tief (heute) 1.068,23 / 1.068,23 Fondsvolumen 28,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.068,230 ( n.a. ) Vortag 1.066,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,29 / 977,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -4,06%
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Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.068,23 EUR +1,35 +0,13% 01.12. 08:00:00 1.068,230 / 1.068,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,23% -4,06% +2,93% n.a. n.a.
relativer Return -4,87% -3,73% -6,47% -29,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,87% -1,26% -0,56% -0,95% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,77% +2,92% +1,75% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,57% -0,72% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,11% -4,65% -5,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 5,63% 7,77% 7,27% n.a. n.a.
max. Verlust -1,98% -3,04% -12,38% -17,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,85% +1,85% +1,85% +4,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,85% +0,11% -4,01% -5,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.069,47 1.072,50 1.115,29 1.180,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.039,85 1.039,85 977,22 977,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.059,13 1.059,10 1.045,97 1.066,63 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente investieren. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen

Fondsziel zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Vier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Anteil Wertpapiername
8,73% iShares $ TIPS UCITS ETF
5,62% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
5,62% JPM Euroland Dy.C(Perf)(Acc)EUR
4,89% Vontobel High Yield Bond I
4,89% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A EUR
4,71% iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
4,66% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 USD
4,12% Guinness Global Energy Fund E USD
3,79% Vontobel F.mtx Sus.Global Leaders HI EUR
3,39% Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) R1-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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