VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING...

Fonds
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  • 9,415 EUR
  • +0,18
  • +1,91%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XEYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1033753986 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 9,415 ( n.a. ) Eröffnung 9,41 Hoch / Tief (heute) 9,41 / 9,41 Fondsvolumen 42,95 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 9,415 ( n.a. ) Vortag 9,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,61 / 8,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / -1,09%
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Kurse

Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,00 USD +0,06 +0,60% 08.12. 08:00:00 10,000 / 10,000
KAG (EUR) 9,41 EUR +0,18 +1,91% 08.12. 08:00:00 9,415 / 9,415

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +0,84% +0,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,94% -0,02% -12,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,01% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,52% +6,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -0,93% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,16% -12,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,72% 12,21% 12,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,11% -6,94% -11,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% -0,86% +3,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -2,78% -3,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,21 10,52 10,52 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,79 9,79 9,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,93 10,20 9,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oderGeschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, dieüberwiegend im Gesundheitssektor aktiv sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck derAbsicherung, der effizienten Verwaltung des Portfoliosund zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nacheigenem Ermessen Anlagen innerhalb dervorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.

Fondsziel zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen Wertzuwachs in USD zu erzielen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Auflagedatum 14.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Sjöström
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,10%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% CSPC Pharmaceutical Group Ltd
7,00% JP Morgan SP Call Wts Sun Pharmaceutical 03.04.2018 USD .0001
6,92% Aspen Pharmacare Holdings Ltd
6,04% Merrill Lynch Int Call Wts Aurobindo Pharma 03.10.2018 USD .000001
4,34% Kalbe Farma Tbk PT
3,90% Life Healthcare Group Holdings Ltd
3,85% IHH Healthcare Bhd
3,65% Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
3,43% Merrill Lynch Int Call Wts Lupin 19.12.2018 USD .000001
3,39% Merrill Lynch Int Call Wts Glenmark Pharmace 04.10.2018 INR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND P ACC

Rating Stand
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