Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

WKN: A0M06B

ISIN: LU0319773478

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A0M06B

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0319773478

heute, 17:32:26 •

306,648 EUR

+0,331 EUR+0,11 %

Geld

306,073 EUR

(40 Stk.)

Brief

310,664 EUR

(40 Stk.)

Fondsvolumen

200,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029	4,51 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,86 %
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33	3,84 %
Wienerberger Aktie · WKN 852894 · ISIN AT0000831706	3,32 %
Smith Co., A. O. Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091	3,27 %
Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43	3,22 %
Stantec Aktie · WKN 813102 · ISIN CA85472N1096	2,94 %
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007	2,72 %
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078	2,63 %
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041	2,59 %
Summe:	32,90 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0319773478 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	1,00 EUR
LU2001709547	CHF	Ausschüttend	3,00 %	2,04 %	nein	–
LU2001709034	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU2107518743	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	20,00 Mio. USD
LU2001709976	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU2579896403	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	–
LU2257589056	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	–
LU2057889565	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU2001710396	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU0866520306	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	–
LU1143080999	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	–
LU0866532574	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,48 %	nein	100.000,00 CHF
LU0319773635	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	100.000,00 EUR
LU1143081534	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,48 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Wasser

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Stammdaten zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
200,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. September 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	306,560 EUR -1,410 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,410 EUR · -0,46 %	306,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	306,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	308,730 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:16 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	305,990 EUR heute, 17:40:45 · 40 Stk.	310,580 EUR heute, 17:40:45 · 40 Stk.	4,590 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	306,648 EUR +0,331 EUR · +0,11 % heute, 17:32:26 · 0 Stk.	+0,331 EUR · +0,11 %	306,073 EUR heute, 17:46:00 · 40 Stk.	310,664 EUR heute, 17:46:00 · 40 Stk.	4,591 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	308,369 EUR +3,480 EUR · +1,14 % heute, 17:46:01 · unbekannt	+3,480 EUR · +1,14 %	306,074 EUR heute, 17:46:01 · 40 Stk.	310,664 EUR heute, 17:46:01 · 40 Stk.	4,590 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,74 %
3 Monate
9,35 %
1 Jahr
10,84 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
16,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-10,08 %
3 Jahre
-28,75 %
5 Jahre
-35,42 %
10 Jahre
-35,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
315,20
3 Monate
315,20
1 Jahr
315,20
3 Jahre
319,17
5 Jahre
319,17
10 Jahre
319,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
305,20
3 Monate
274,38
1 Jahr
244,21
3 Jahre
227,41
5 Jahre
155,37
10 Jahre
135,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
311,14
3 Monate
297,05
1 Jahr
272,73
3 Jahre
272,20
5 Jahre
250,57
10 Jahre
211,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,74 %	9,35 %	10,84 %	14,82 %	18,64 %	16,12 %
Maximaler Verlust	-1,37 %	-1,37 %	-10,08 %	-28,75 %	-35,42 %	-35,42 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	66,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	315,20	315,20	315,20	319,17	319,17	319,17
Tiefstkurs (in EUR)	305,20	274,38	244,21	227,41	155,37	135,76
Durchschnittspreis (in EUR)	311,14	297,05	272,73	272,20	250,57	211,24

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+11,25 %
1 Jahr
+19,20 %
3 Jahre
+14,37 %
5 Jahre
+53,91 %
10 Jahre
+123,72 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+3,03 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
-13,50 %
5 Jahre
-14,68 %
10 Jahre
-30,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,31 %

Performance im Jahr: 2024
+8,97 %
2023
+12,25 %
2022
-20,91 %
2021
+31,53 %
2020
+9,26 %
2019
+30,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,57 %
2 Jahre
+15,82 %
3 Jahre
+18,22 %
4 Jahre
+68,78 %
5 Jahre
+56,31 %
10 Jahre
+126,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,89 %	+11,25 %	+19,20 %	+14,37 %	+53,91 %	+123,72 %
Relativer Return	+0,56 %	+3,03 %	-2,19 %	-13,50 %	-14,68 %	-30,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,56 %	+1,00 %	-0,18 %	-0,40 %	-0,26 %	-0,31 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,97 %	+12,25 %	-20,91 %	+31,53 %	+9,26 %	+30,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+0,50 %	+0,39 %	+0,91 %	+0,51 %	+0,52 %
Excess Return	+16,57 %	+15,82 %	+18,22 %	+68,78 %	+56,31 %	+126,41 %