VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

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  • 132,940 EUR
  • -0,14
  • -0,11%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JN3N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0SD18 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 136,950 ( n.a. ) Eröffnung 132,94 Hoch / Tief (heute) 132,94 / 132,94 Fondsvolumen 111,57 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 132,900 ( n.a. ) Vortag 133,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,68 / 129,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +2,05%
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KAG (EUR) 132,94 EUR -0,14 -0,11% 09.12. 08:00:00 132,900 / 136,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% -2,84% +2,05% +10,52% n.a. n.a.
relativer Return -0,42% +0,61% +2,33% -6,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,20% +0,19% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,66% -1,54% +9,55% -3,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -0,76% +0,67% -1,13% n.a. n.a.
Excess Return +1,98% -2,93% +2,36% -3,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,79% 3,56% 3,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -3,55% -3,69% -6,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,15% -0,76% +1,83% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,15% -3,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 134,48 137,48 137,68 137,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,60 132,60 129,37 119,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,16 134,87 134,00 130,06 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Der Fonds investiert in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Für den Fonds werden ausschließlich in auf EUR lautende Vermögenswerte erworben. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Das Basisportfolio besteht aus europäischen Staatsanleihen, wobei das Rating überwiegend AAA bis AA (nach S&P) und/oder Aaa bis Aa2 (nach Moody's) beträgt.

Fondsziel zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Auflagedatum 23.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

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Top Holdings zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Anteil Wertpapiername
7,62% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
6,80% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
6,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
6,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,61% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,23% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,23% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,81% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,47% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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