VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

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  • 131,290 EUR
  • -0,29
  • -0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JN3N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0SD18 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 135,250 ( n.a. ) Eröffnung 131,29 Hoch / Tief (heute) 131,29 / 131,29 Fondsvolumen 84,01 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 131,250 ( n.a. ) Vortag 131,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,68 / 130,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / +0,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,29 EUR -0,29 -0,22% 19.01. 08:00:00 131,250 / 135,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,09% -3,14% +0,71% +9,72% n.a. n.a.
relativer Return -0,47% -1,38% +0,07% -6,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -0,46% +0,01% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +2,63% -1,54% +9,55% -3,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,77 +0,14 -0,26 n.a. n.a.
Excess Return +0,66% -5,98% +1,56% -3,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,19% 3,43% 3,54% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -3,41% -4,68% -6,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% -0,21% +1,45% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,84% -1,84% -3,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,91 135,87 137,68 137,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 131,24 131,24 130,36 119,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,08 133,12 134,19 130,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Der Fonds investiert in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Für den Fonds werden ausschließlich in auf EUR lautende Vermögenswerte erworben. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Das Basisportfolio besteht aus europäischen Staatsanleihen, wobei das Rating überwiegend AAA bis AA (nach S&P) und/oder Aaa bis Aa2 (nach Moody's) beträgt.

Fondsziel zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Auflagedatum 23.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Anteil Wertpapiername
7,62% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
6,80% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
6,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
6,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,61% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,23% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,23% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,81% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,47% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VB 1 INHABER-ANTEILE VT O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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