VB 1 (T)

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  • 127,830 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8LP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A07RU2 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 131,700 ( n.a. ) Eröffnung 127,83 Hoch / Tief (heute) 127,83 / 127,83 Fondsvolumen 111,57 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 127,800 ( n.a. ) Vortag 127,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,25 / 124,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +2,78%
Benchmark
  • VB 1 (T)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,83 EUR +0,15 +0,12% 07.12. 08:00:00 127,800 / 131,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VB 1 (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -3,07% +2,90% +10,74% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% +1,94% +3,43% -6,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,64% +0,28% -0,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,77% -1,54% +9,56% -3,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,63% +0,74% -1,09% n.a. n.a.
Excess Return +2,83% -2,44% +2,58% -3,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB 1 (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,92% 3,63% 3,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -3,61% -3,69% -6,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,91% -0,91% +2,36% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,91% -1,10% -1,10% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,17 132,74 132,85 133,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,36 127,36 124,80 118,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,02 129,79 129,16 126,81 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VB 1 (T)

Der Fonds investiert in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Für den Fonds werden ausschließlich in auf EUR lautende Vermögenswerte erworben. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Das Basisportfolio besteht aus europäischen Staatsanleihen, wobei das Rating überwiegend AAA bis AA (nach S&P) und/oder Aaa bis Aa2 (nach Moody's) beträgt.

Fondsziel zu VB 1 (T)

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VB 1 (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB 1 (T)

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 EUR (28.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB 1 (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB 1 (T)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VB 1 (T)

Anteil Wertpapiername
7,62% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
6,80% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
6,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
6,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,61% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,23% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,23% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,81% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,47% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VB 1 (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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