VB 1 (T)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 125,290 EUR
  • -0,46
  • -0,37%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8LP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A07RU2 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 129,050 ( n.a. ) Eröffnung 125,29 Hoch / Tief (heute) 125,29 / 125,29 Fondsvolumen 84,01 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 125,250 ( n.a. ) Vortag 125,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,25 / 125,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / -0,29%
Benchmark
  • VB 1 (T)
loading

Alle Kurse zu VB 1 (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 125,29 EUR -0,46 -0,37% 23.01. 08:00:00 125,250 / 129,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu VB 1 (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -3,45% +0,43% +9,10% +12,13% n.a.
relativer Return -0,17% -0,99% +0,61% -6,24% -13,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,33% +0,05% -0,18% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% +2,63% -1,54% +9,56% -3,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,81 +0,08 -0,28 -0,29 n.a.
Excess Return +0,38% -6,36% +0,94% -3,94% -5,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB 1 (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,21% 3,44% 3,54% 3,41% n.a.
max. Verlust -1,49% -3,64% -4,91% -6,78% -6,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% -0,19% +1,44% +1,72% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,88% -1,88% -3,39% -3,39% n.a.
Höchstkurs 127,65 130,50 132,85 133,90 133,90 n.a.
Tiefstkurs 125,75 125,75 125,75 118,42 116,14 n.a.
Durchschnittspreis 126,78 127,79 129,30 127,10 124,49 n.a.

Fondsstrategie zu VB 1 (T)

Der Fonds investiert in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Für den Fonds werden ausschließlich in auf EUR lautende Vermögenswerte erworben. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Das Basisportfolio besteht aus europäischen Staatsanleihen, wobei das Rating überwiegend AAA bis AA (nach S&P) und/oder Aaa bis Aa2 (nach Moody's) beträgt.

Fondsziel zu VB 1 (T)

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VB 1 (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VB 1 (T)

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,60 EUR (28.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB 1 (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB 1 (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB 1 (T)

Anteil Wertpapiername
7,62% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
6,80% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
6,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
6,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,61% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,23% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,23% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,81% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,47% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VB 1 (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings