VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Fonds
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  • 19,911 EUR
  • +0,13
  • +0,67%
  • 08.12.2016, 11:05:45
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 20,470 ( 489 Stk. ) Eröffnung 19,91 Hoch / Tief (heute) 19,91 / 19,91 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 20,170 ( 496 Stk. ) Vortag 19,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,24 / 19,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +4,02%
Benchmark
  • VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)
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Kurse

Alle Kurse zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,91 EUR +0,13 +0,67% 08.12. 11:05:45 20,170 / 20,470
KAG (EUR) 20,04 EUR +0,05 +0,25% 07.12. 08:00:00 20,040 / 21,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -3,70% +3,50% +40,86% +44,57% -11,22%
relativer Return -0,59% +0,81% +0,74% +12,55% +1,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,27% +0,06% +0,33% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,46% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00% -4,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,62% +3,04% +4,27% +2,39% -4,40%
Excess Return +3,43% +7,12% +32,70% +45,57% +27,00% -74,11%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,22% 11,43% 10,52% 10,74% 11,28% 16,84%
max. Verlust -3,11% -5,85% -7,19% -12,85% -17,50% -64,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,25% +4,37% +7,26% +7,26% +17,19%
1-Monats-Tief 0,00% -3,94% -3,94% -6,23% -6,23% -17,93%
Höchstkurs 20,34 20,85 21,15 21,15 21,15 25,64
Tiefstkurs 19,63 19,63 18,15 14,29 12,87 9,10
Durchschnittspreis 19,97 20,26 19,88 18,34 16,57 16,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsziel zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,35 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Anteil Wertpapiername
3,39% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
3,37% SATS Ltd
3,34% Elia System Operator SA/NV
3,34% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,34% Iberdrola SA
3,32% PPL Corp
3,30% Consolidated Edison Inc
3,30% CLP Holdings Ltd
3,30% Snam SpA
3,29% American Electric Power Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Rating Stand
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