VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...

Fonds
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  • 21,405 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 24.02.2017, 22:25:34
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 21,550 ( 488 Stk. ) Eröffnung 21,41 Hoch / Tief (heute) 21,41 / 21,41 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 21,260 ( 494 Stk. ) Vortag 21,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,43 / 19,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / +13,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,28 EUR +0,08 +0,39% 24.02. 09:37:33 21,390 / 21,708
KAG (EUR) 21,36 EUR +0,02 +0,09% 24.02. 08:00:00 21,360 / 22,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +7,35% +12,92% +46,37% +44,31% -9,55%
relativer Return +0,44% +1,15% +2,39% +13,04% -4,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,38% +0,20% +0,34% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,36 +1,02 +0,99 +0,39 -0,36
Excess Return +10,80% +8,29% +38,21% +52,70% +26,74% -72,44%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 8,48% 9,31% 10,60% 11,10% 16,82%
max. Verlust -1,01% -2,51% -7,19% -12,85% -17,13% -64,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,60% +5,48% +5,48% +7,43% +7,43% +13,20%
1-Monats-Tief +2,60% -0,80% -3,17% -4,68% -9,45% -22,21%
Höchstkurs 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34 25,64
Tiefstkurs 20,59 19,91 19,08 14,59 12,87 9,10
Durchschnittspreis 20,91 20,79 20,32 18,78 16,84 16,27

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% Aeroports de Paris
3,48% Flughafen Zuerich AG
3,45% SATS Ltd
3,43% BKW AG
3,40% Hamburger Hafen und Logistik AG
3,34% Gas Natural SDG SA
3,33% Ascopiave SpA
3,32% TOKAI Holdings Corp
3,25% Vectren Corp
3,19% PPL Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Stand
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