VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Fonds
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  • 20,860 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 18.01.2017, 10:44:53
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 20,86 Hoch / Tief (heute) 20,86 / 20,86 Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 20,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,15 / 18,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +14,01%
Benchmark
  • VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)
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Alle Kurse zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,02 EUR +0,13 +0,63% 18.01. 09:22:19 20,892 / 21,202
KAG (EUR) 20,99 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 20,990 / 22,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +5,02% +14,12% +44,45% +45,37% -10,63%
relativer Return +1,88% +0,28% +0,56% +12,10% +0,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,88% +0,09% +0,05% +0,32% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,36 +0,97 +0,93 +0,40 -0,36
Excess Return +14,07% +8,67% +36,29% +49,77% +27,80% -73,52%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 10,05% 10,21% 10,76% 11,29% 16,83%
max. Verlust -1,37% -4,71% -7,19% -12,85% -17,50% -64,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,68% +5,56% +5,65% +9,04% +9,04% +12,88%
1-Monats-Tief +0,68% -1,98% -1,98% -4,11% -9,23% -23,22%
Höchstkurs 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 25,64
Tiefstkurs 20,83 19,63 18,15 14,29 12,87 9,10
Durchschnittspreis 21,07 20,49 20,08 18,56 16,71 16,30

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsziel zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds. Er investiert in Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Aktien von Unternehmen der Klassifizierung "Kern-Infrastruktur". Darunter versteht man die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturnetzwerken . Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder Unternehmen der Kategorie "Infrastruktur-Services", die überwiegend Zulieferer sind oder Dienstleistungen anbieten, und auch nicht in "Soziale-Infrastruktur", wie beispielsweise Krankenhäuser. Die Basis des systematisch prognosefreien Investmentprozesses ist das von Veritas entwickelte Quality-Value-Modell. Es selektiert unterbewertete Qualitätsaktien durch eine standardisierte Bewertung.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Anteil Wertpapiername
3,38% Aeroports de Paris
3,35% BKW AG
3,35% Snam SpA
3,34% TOKAI Holdings Corp
3,33% Iberdrola SA
3,33% Gas Natural SDG SA
3,33% Flughafen Zuerich AG
3,28% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
3,27% Ameren Corp
3,27% Red Electrica Corp SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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