VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...

Fonds
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  • 21,972 EUR
  • -0,22
  • -0,98%
  • 28.03.2017, 09:46:21
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 22,289 ( 449 Stk. ) Eröffnung 21,97 Hoch / Tief (heute) 21,97 / 21,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 21,963 ( 456 Stk. ) Vortag 22,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,19 / 19,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +11,87%
Benchmark
  • VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...
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Alle Kurse zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,97 EUR -0,22 -0,98% 28.03. 09:46:21 21,963 / 22,289
KAG (EUR) 21,95 EUR +0,01 +0,05% 27.03. 08:00:00 21,950 / 23,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +4,29% +11,87% +50,55% +47,47% -5,22%
relativer Return +3,02% +3,99% +4,96% +16,98% -0,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,02% +1,31% +0,40% +0,44% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,42 +1,13 +1,03 +0,44 -0,33
Excess Return +9,75% +9,61% +42,39% +54,18% +29,90% -68,11%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 5,98% 9,21% 10,55% 10,93% 16,75%
max. Verlust -0,65% -2,51% -7,19% -12,85% -16,32% -64,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,62% +2,89% +6,14% +8,36% +8,36% +8,36%
1-Monats-Tief +2,62% -1,22% -2,63% -5,40% -9,56% -23,95%
Höchstkurs 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 25,64
Tiefstkurs 21,39 20,59 19,49 14,87 12,87 9,10
Durchschnittspreis 21,64 21,19 20,51 18,99 16,95 16,25

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,40% Aeroports de Paris
3,36% Ascopiave SpA
3,33% TOKAI Holdings Corp
3,32% BKW AG
3,29% Iberdrola SA
3,26% Gas Natural SDG SA
3,26% PPL Corp
3,23% Hamburger Hafen und Logistik AG
3,22% Xcel Energy Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
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