VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...

Fonds
22,750 EUR +0,36 +1,61% 24.05.2017, 10:34:59
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 22,760 ( 879 Stk. ) Eröffnung 22,44 Hoch / Tief (heute) 22,75 / 22,44 Fondsvolumen 27,19 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 22,450 ( 891 Stk. ) Vortag 22,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,62 / 19,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +16,40%
Benchmark
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,57 EUR +0,15 +0,68% 24.05. 09:21:03 22,593 / 22,929
KAG (EUR) 22,53 EUR +0,06 +0,27% 23.05. 08:00:00 22,530 / 23,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +5,58% +15,94% +47,99% +80,05% -7,76%
relativer Return +4,58% +8,69% +10,59% +22,23% +23,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,58% +2,82% +0,84% +0,56% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,15% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,46 +1,08 +1,02 +0,87 -0,35
Excess Return +13,82% +10,22% +39,83% +52,32% +62,48% -70,65%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 6,45% 8,97% 10,49% 10,53% 16,73%
max. Verlust -0,94% -1,48% -7,19% -12,85% -12,85% -64,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,30% +2,30% +5,48% +7,43% +7,43% +13,20%
1-Monats-Tief +1,30% +0,50% -3,17% -4,68% -5,85% -22,21%
Höchstkurs 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 25,64
Tiefstkurs 21,94 21,34 19,62 15,58 12,88 9,10
Durchschnittspreis 22,28 21,99 20,86 19,34 17,20 16,22

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% Abertis Infraestructuras SA
3,39% Aeroports de Paris
3,34% SATS Ltd
3,29% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,27% ACEA SpA
3,27% Vectren Corp
3,26% Flughafen Zuerich AG
3,25% Endesa SA
3,24% Snam SpA
3,23% Red Electrica Corp SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Stand
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