VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 24,284 EUR
  • +0,07
  • +0,31%
  • 18.01.2017, 22:25:13
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 24,446 ( 430 Stk. ) Eröffnung 24,28 Hoch / Tief (heute) 24,28 / 24,28 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 24,121 ( 436 Stk. ) Vortag 24,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,52 / 21,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +13,77%
Benchmark
  • VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)
loading

Alle Kurse zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 24,20 EUR +0,02 +0,08% 18.01. 09:22:19 24,190 / 24,480
KAG (EUR) 24,29 EUR -0,12 -0,49% 17.01. 08:00:00 24,340 / 25,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +2,86% +12,76% +35,05% +27,99% -8,15%
relativer Return +2,08% -0,61% -1,76% -12,60% -32,56% -37,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,08% -0,21% -0,15% -0,37% -0,65% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,07 +0,65 +0,58 +0,14 -0,29
Excess Return +12,71% -1,91% +26,89% +33,22% +10,42% -71,04%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 11,13% 12,44% 12,16% 12,68% 20,26%
max. Verlust -1,94% -6,76% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,16% +4,08% +5,91% +12,20% +12,20% +25,18%
1-Monats-Tief +1,16% -3,15% -4,42% -7,26% -9,63% -25,18%
Höchstkurs 24,77 24,77 25,59 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 24,00 22,63 21,07 18,23 16,49 11,99
Durchschnittspreis 24,49 23,88 23,86 23,07 21,11 21,59

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsziel zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Der Ve-RI Listed Real Estate Fonds ist ein konzentrierter Aktienfonds, der global in Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert. Auf Basis eines systematischen prognosefreien Investmentprozesses werden liquide unterbewertete ("Value") Qualitätstitel ("Quality") ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden zudem Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt ("Responsible Investment", dafür steht das "RI" im Fondsnamen), vor allem gute Unternehmensführung ("Governance"). Aktien mit besonders hohen Verlustrisiken ("Tail-Risk") werden nicht berücksichtigt. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich ("Bottom-Up") aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Die maximale Gewichtung darf bis zu 30% pro Land betragen. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung ("Rebalancing").

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Anteil Wertpapiername
3,42% Castellum AB
3,42% Fonciere Des Regions
3,41% Hufvudstaden AB
3,38% Unibail-Rodamco SE
3,35% Equity Commonwealth
3,33% Deutsche Wohnen AG
3,32% Gecina SA
3,30% Deutsche EuroShop AG
3,30% Westfield Corp
3,30% Scentre Group
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings