VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Fonds
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  • 24,900 EUR
  • +0,10
  • +0,40%
  • 27.02.2017, 19:00:18
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 25,210 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 24,92 Hoch / Tief (heute) 25,00 / 24,88 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 24,910 ( 1.250 Stk. ) Vortag 24,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,57 / 21,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,73% / +14,02%
Benchmark
  • VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,11 EUR +0,13 +0,52% 27.02. 08:58:31 /
KAG (EUR) 25,23 EUR +0,08 +0,32% 24.02. 08:00:00 25,230 / 26,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,73% +8,11% +14,43% +35,87% +29,30% -5,08%
relativer Return -0,57% -0,02% -4,68% -15,86% -33,09% -34,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,01% -0,40% -0,48% -0,67% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,20% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,10 +0,67 +0,69 +0,16 -0,27
Excess Return +12,31% -2,68% +27,71% +40,02% +11,73% -67,97%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 8,63% 11,02% 12,08% 12,58% 20,27%
max. Verlust -1,07% -3,11% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,73% +4,73% +5,83% +9,76% +9,76% +16,25%
1-Monats-Tief +4,73% -0,62% -2,53% -7,90% -10,55% -28,35%
Höchstkurs 25,23 25,23 25,59 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 24,00 23,43 22,15 18,67 16,49 11,99
Durchschnittspreis 24,56 24,33 24,14 23,27 21,21 21,55

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Link REIT
3,30% Mirvac Group
3,30% Canadian Real Estate Investment Trust
3,29% Hufvudstaden AB
3,29% Dexus Property Group
3,28% Goodman Group
3,28% Nexity SA
3,27% Castellum AB
3,27% Canadian Apartment Properties REIT
3,27% Investa Office Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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