VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Fonds
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  • 24,143 EUR
  • +0,21
  • +0,87%
  • 09.12.2016, 22:25:13
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 24,305 ( 433 Stk. ) Eröffnung 24,14 Hoch / Tief (heute) 24,14 / 24,14 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 23,981 ( 438 Stk. ) Vortag 23,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,52 / 21,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,82% / +3,28%
Benchmark
  • VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)
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Kurse

Alle Kurse zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,81 EUR +0,22 +0,93% 09.12. 08:51:24 /
KAG (EUR) 24,17 EUR +0,31 +1,30% 09.12. 08:00:00 24,170 / 25,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,82% -2,46% +3,28% +34,94% +30,39% -6,62%
relativer Return -1,55% -2,93% -5,21% -14,42% -36,80% -40,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -0,99% -0,45% -0,43% -0,76% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,98% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17% -10,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,39% +2,20% +3,01% +1,01% -3,43%
Excess Return +3,21% +5,40% +26,78% +36,27% +12,82% -69,51%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,34% 13,04% 13,28% 12,19% 12,72% 20,27%
max. Verlust -2,79% -8,68% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,82% +3,82% +7,05% +7,05% +7,05% +37,61%
1-Monats-Tief +3,82% -4,56% -4,56% -8,23% -8,23% -26,93%
Höchstkurs 24,17 24,78 25,59 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 22,63 22,63 21,07 18,01 16,49 11,99
Durchschnittspreis 23,37 23,75 23,74 22,87 21,01 21,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsziel zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,48 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Anteil Wertpapiername
3,88% Lamar Advertising Co
3,66% PS Business Parks Inc
3,66% Canadian Apartment Properties REIT
3,54% Dexus Property Group
3,53% Charter Hall Retail REIT
3,53% UOL Group Ltd
3,49% Investa Office Fund
3,48% GPT Group/The
3,44% RioCan Real Estate Investment Trust
3,42% Agree Realty Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE (R)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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