Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- WKN
- 976327
- ISIN
- DE0009763276
•
29,510 EUR
+0,040 EUR+0,14 %
Geld
29,510 EUR
(400 Stk.)
Brief
29,724 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
26,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
26.02.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,151 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
City Developments Aktie · WKN 865825 · ISIN SG1R89002252 | 2,48 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,22 % |
Tokyu Fudosan Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 2,22 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,20 % |
Omega Healthcare Aktie · WKN 890454 · ISIN US6819361006 | 2,19 % |
CareTrust REIT Aktie · WKN A11398 · ISIN US14174T1079 | 2,16 % |
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0 | 2,16 % |
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 2,14 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 2,14 % |
Tanger Factory Outlet Aktie · WKN 886676 · ISIN US8754651060 | 2,11 % |
| Summe: | 22,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcel Sibbe, Zhuohang Li
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen26,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 29,510 EUR +0,040 EUR · +0,14 % heute, 11:00:21 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,14 % | 29,510 EUR heute, 11:04:54 · 400 Stk. | 29,724 EUR heute, 11:04:54 · 1.200 Stk. | 0,214 EUR 0,72 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 29,520 EUR -0,053 EUR · -0,18 % heute, 11:00:21 · unbekannt | -0,053 EUR · -0,18 % | 29,254 EUR heute, 11:00:21 · 1.200 Stk. | 29,786 EUR heute, 11:00:21 · 1.200 Stk. | 0,532 EUR 1,79 % |
Frankfurt verzögert | – | 29,398 EUR -0,175 EUR · -0,59 % heute, 10:36:22 · 0 Stk. | -0,175 EUR · -0,59 % | 29,391 EUR heute, 10:45:23 · 3.403 Stk. | 29,716 EUR heute, 10:39:17 · 3.366 Stk. | 0,325 EUR 1,09 % |
KVG Echtzeit | – | 29,880 EUR +0,030 EUR · +0,10 % 27.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,10 % | 29,880 EUR 27.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,370 EUR 27.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,490 EUR 4,75 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 8,32 % | 11,45 % | 12,21 % | 12,51 % | 13,72 % |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -3,44 % | -13,98 % | -15,14 % | -29,47 % | -40,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,97 | 29,97 | 31,39 | 31,39 | 34,49 | 35,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,93 | 28,73 | 26,87 | 24,07 | 24,07 | 20,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,42 | 29,43 | 29,50 | 28,14 | 28,83 | 27,33 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +3,82 % | -1,81 % | +10,95 % | +22,81 % | +33,13 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,66 % | +6,25 % | +6,95 % | -22,61 % | +25,60 % | -10,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,82 % | +0,14 % | -0,05 % | +0,36 % | +0,18 % |
| Excess Return | -4,15 % | +20,68 % | +5,60 % | -2,64 % | +24,31 % | +28,65 % |