Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- WKN
- 976327
- ISIN
- DE0009763276
•
29,171 EUR
-0,017 EUR-0,06 %
Geld
29,031 EUR
400 Stk.
Brief
29,823 EUR
400 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
25,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
26.02.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,151 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,30 % |
NATL STORAGE REIT STAP. Aktie · WKN A110SR · ISIN AU000000NSR2 | 2,26 % |
Tokyu Fudosan Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 2,23 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 2,14 % |
CareTrust REIT Aktie · WKN A11398 · ISIN US14174T1079 | 2,14 % |
Corporate office Prop. Tr. Aktie · WKN 913833 · ISIN US22002T1088 | 2,14 % |
Omega Healthcare Aktie · WKN 890454 · ISIN US6819361006 | 2,13 % |
ALLREAL N Aktie · WKN 935276 · ISIN CH0008837566 | 2,13 % |
Essential Properties Realty Trust Aktie · WKN A2JN57 · ISIN US29670E1073 | 2,09 % |
Getty Realty Aktie · WKN 929043 · ISIN US3742971092 | 2,07 % |
| Summe: | 21,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcel Sibbe, Zhuohang Li
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen25,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 29,128 EUR -0,046 EUR · -0,16 % heute, 21:55:10 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,16 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 29,130 EUR -0,020 EUR · -0,07 % heute, 22:00:41 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,07 % | 29,130 EUR heute, 22:51:50 · 343 Stk. | 29,500 EUR heute, 22:51:50 · 343 Stk. | 0,370 EUR 1,25 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 29,427 EUR -0,041 EUR · -0,14 % heute, 22:31:50 · unbekannt | -0,041 EUR · -0,14 % | 29,031 EUR heute, 22:31:50 · 400 Stk. | 29,823 EUR heute, 22:31:50 · 400 Stk. | 0,792 EUR 2,66 % | |
Frankfurt verzögert | – | 29,144 EUR +0,155 EUR · +0,53 % heute, 08:34:36 · 0 Stk. | +0,155 EUR · +0,53 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,30 % | 8,31 % | 11,52 % | 11,97 % | 12,42 % | 13,66 % |
| Maximaler Verlust | -2,67 % | -3,34 % | -12,30 % | -15,14 % | -29,47 % | -40,96 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,91 | 29,97 | 30,73 | 31,39 | 34,49 | 35,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,11 | 28,93 | 26,87 | 24,07 | 24,07 | 20,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,43 | 29,41 | 29,32 | 28,21 | 28,91 | 27,40 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | -1,94 % | -4,02 % | +9,79 % | +13,04 % | +36,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | +6,25 % | +6,95 % | -22,61 % | +25,60 % | -10,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 % | +0,14 % | +0,08 % | -0,14 % | +0,21 % | +0,19 % |
| Excess Return | -6,80 % | +3,24 % | +2,89 % | -6,84 % | +13,77 % | +30,34 % |