VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Fonds
24,960 EUR +0,12 +0,48% 27.04.2017, 13:15:41
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 25,230 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 24,99 Hoch / Tief (heute) 25,02 / 24,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,970 ( 1.250 Stk. ) Vortag 24,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,57 / 22,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,62% / +5,17%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,06 EUR 0,00 0,00% 27.04. 09:22:01 25,050 / 25,350
KAG (EUR) 25,17 EUR -0,02 -0,08% 26.04. 08:00:00 25,170 / 26,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,62% +4,57% +5,17% +29,50% +44,17% -7,63%
relativer Return +0,86% +1,18% -2,90% -16,83% -21,26% -38,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,39% -0,25% -0,51% -0,40% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,95% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,28 +0,52 +0,64 +0,35 -0,29
Excess Return +3,05% -7,33% +21,34% +36,09% +26,60% -70,52%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,39% 8,07% 10,83% 12,12% 12,14% 20,25%
max. Verlust -1,65% -5,11% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,79% +4,82% +6,81% +12,15% +12,15% +13,74%
1-Monats-Tief +3,79% -3,38% -3,38% -9,54% -9,54% -28,72%
Höchstkurs 25,46 25,46 25,59 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 24,21 23,94 22,63 19,87 16,49 11,99
Durchschnittspreis 24,93 24,69 24,38 23,58 21,38 21,51

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Nexity SA
3,32% Link REIT
3,32% Westfield Corp
3,32% Vicinity Centres
3,30% Axiare Patrimonio SOCIMI SA
3,29% Gecina SA
3,28% Granite Real Estate Investment Trust
3,28% GPT Group/The
3,28% Scentre Group
3,27% Dexus Property Group
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 5 31.03.2017
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