VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Fonds
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  • 23,890 EUR
  • -0,11
  • -0,46%
  • 27.03.2017, 20:45:21
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 24,360 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 24,08 Hoch / Tief (heute) 24,09 / 23,89 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 23,890 ( 2.000 Stk. ) Vortag 24,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,57 / 22,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,73% / +4,98%
Benchmark
  • VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,09 EUR -0,07 -0,29% 27.03. 09:41:08 /
KAG (EUR) 24,29 EUR +0,06 +0,25% 24.03. 08:00:00 24,290 / 25,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,73% +0,00% +5,16% +32,05% +26,22% -7,01%
relativer Return -0,75% -1,86% -3,66% -17,58% -31,57% -37,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,62% -0,31% -0,54% -0,63% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,39 +0,58 +0,54 +0,12 -0,28
Excess Return +3,04% -10,23% +23,89% +30,23% +8,65% -69,90%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 7,47% 10,93% 12,10% 12,46% 20,24%
max. Verlust -5,11% -5,11% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -3,73% +4,73% +5,83% +9,76% +9,76% +16,25%
1-Monats-Tief -3,73% -3,73% -3,73% -7,90% -10,55% -28,35%
Höchstkurs 25,23 25,23 25,59 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 23,94 23,94 22,63 18,90 16,49 11,99
Durchschnittspreis 24,53 24,51 24,26 23,42 21,28 21,53

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% Goodman Group
3,48% Stockland
3,44% Mirvac Group
3,41% Dexus Property Group
3,39% Canadian Real Estate Investment Trust
3,38% GPT Group/The
3,36% Deutsche Wohnen AG
3,34% Invesco Office J-Reit Inc
3,34% Investa Office Fund
3,33% BUWOG AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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