VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Fonds
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  • 13,360 EUR
  • 0,00
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  • 24.01.2017, 22:25:34
WKN: 556166 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561666 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,440 ( 782 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,36 Hoch / Tief (heute) 13,36 / 13,36 Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 13,280 ( 791 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,50 / 13,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +4,24%
Benchmark
  • VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)
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Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,25 EUR -0,03 -0,22% 24.01. 08:49:01 13,272 / 13,436
KAG (EUR) 13,33 EUR 0,00 0,00% 24.01. 08:00:00 13,330 / 13,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,28% +4,24% +7,90% +10,70% +26,65%
relativer Return +0,44% +1,98% +0,59% -16,07% -11,71% -26,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,65% +0,05% -0,49% -0,21% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +3,82% -1,25% +6,25% -1,38% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,45 -0,02 -0,25 -0,33 -0,62
Excess Return +4,21% -3,21% -0,26% -3,81% -6,87% -36,24%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 3,89% 3,50% 3,62% 3,74% 4,18%
max. Verlust -0,67% -1,94% -2,09% -6,63% -6,63% -9,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,91% +1,60% +1,60% +3,18% +3,85%
1-Monats-Tief -0,13% -1,12% -1,12% -1,86% -4,20% -4,20%
Höchstkurs 13,42 13,42 13,42 13,71 13,71 13,71
Tiefstkurs 13,33 13,13 12,76 12,29 12,13 10,35
Durchschnittspreis 13,37 13,30 13,18 13,04 12,80 12,14

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Anteile an börsennotierten Investmentfonds ("ETFs"), die ihrerseits die Wertentwicklung von Aktien- und/oder Rentenmärkten abbilden. Der Anteil der aktienmarktorientierten Zielfonds und Aktien ist auf 30% des Fonds beschränkt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins und/ oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Anteil Wertpapiername
14,76% UBS ETF MSCI USA A
8,44% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
8,19% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
8,14% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,47% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
6,62% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
6,16% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,73% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,42% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
4,97% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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