VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Fonds
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  • 13,250 EUR
  • -0,03
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 22:25:35
WKN: 556166 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561666 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,330 ( 788 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,25 Hoch / Tief (heute) 13,25 / 13,25 Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 13,170 ( 798 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,50 / 13,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +2,57%
Benchmark
  • VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)
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Kurse

Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,14 EUR -0,03 -0,24% 02.12. 10:00:50 13,132 / 13,296
KAG (EUR) 13,22 EUR -0,03 -0,23% 02.12. 08:00:00 13,220 / 13,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,83% +2,57% +7,18% +12,44% +24,78%
relativer Return -0,12% -0,02% -0,03% -16,84% -13,90% -28,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,01% -0,00% -0,51% -0,25% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,81% -1,25% +6,25% -1,38% +2,69% -2,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,74% -0,28% -1,12% -1,36% -9,16%
Excess Return +2,53% -2,70% -0,98% -4,06% -5,13% -38,11%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,67% 3,26% 3,57% 3,78% 4,16%
max. Verlust -0,91% -2,09% -2,09% -6,63% -6,63% -9,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,15% 0,00% +0,99% +2,05% +3,02% +4,74%
1-Monats-Tief -0,15% -0,75% -0,75% -2,19% -2,68% -3,03%
Höchstkurs 13,26 13,41 13,41 13,71 13,71 13,71
Tiefstkurs 13,13 13,13 12,76 12,29 11,93 10,35
Durchschnittspreis 13,21 13,29 13,11 13,00 12,77 12,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein ausgewogener Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Anteil Wertpapiername
10,38% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
8,33% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
8,27% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
8,06% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,46% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
6,65% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
5,93% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,80% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,05% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
5,01% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (R)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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