VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Fonds
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  • 10,470 EUR
  • +0,05
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 22:25:34
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,540 ( 997 Stk. ) Eröffnung 10,47 Hoch / Tief (heute) 10,47 / 10,47 Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 10,400 ( 1.010 Stk. ) Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 10,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +3,53%
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  • VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,45 EUR +0,05 +0,48% 09.12. 08:00:00 10,450 / 10,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,76% +3,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,01% -8,99% -7,35% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,01% -3,09% -0,63% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% -1,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -0,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,46% -2,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,92% 3,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -2,09% -2,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +1,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,57% -0,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,45 10,53 10,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,31 10,31 10,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,38 10,43 10,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein ausgewogener Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Anteil Wertpapiername
10,93% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
8,18% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
6,49% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,21% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
6,13% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,75% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,42% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
5,22% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
4,18% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,18% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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