VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,540 EUR
  • +0,04
  • +0,38%
  • 16.01.2017, 22:25:35
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,610 ( 990 Stk. ) Eröffnung 10,54 Hoch / Tief (heute) 10,54 / 10,54 Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 10,470 ( 1.003 Stk. ) Vortag 10,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 10,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +4,97%
Benchmark
  • VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)
loading

Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,52 EUR +0,04 +0,38% 16.01. 08:00:00 10,520 / 10,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,85% +4,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,31% -8,42% -15,26% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -2,89% -1,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +4,03% -1,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -0,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,92% -1,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,81% 3,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -2,09% -2,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +1,55% +2,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -1,15% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,54 10,54 10,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,31 10,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,51 10,45 10,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsziel zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein ausgewogener Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Anteil Wertpapiername
14,76% UBS ETF MSCI USA A
8,44% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
8,19% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
8,14% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,47% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
6,62% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
6,16% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,73% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,42% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
4,97% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE (W)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings