VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR...

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  • 10,620 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 24.02.2017, 08:12:15
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,760 ( 16.500 Stk. ) Eröffnung 10,62 Hoch / Tief (heute) 10,62 / 10,62 Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2016)
Geld 10,640 ( 16.500 Stk. ) Vortag 10,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,63 / 10,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +5,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,67 EUR +0,03 +0,28% 23.02. 08:00:00 10,670 / 10,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +2,78% +5,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,50% -4,94% -17,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,50% -1,67% -1,61% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,80% +4,03% -1,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,50% -2,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,37% 3,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -0,85% -2,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,91% +1,91% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,91% -0,11% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,67 10,67 10,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,45 10,36 10,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,53 10,49 10,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,72% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
8,40% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
8,18% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
8,15% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,57% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
7,31% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1C
6,66% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
6,12% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,71% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,49% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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